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FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED (F03) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 1.7B SGD

FE FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED F03 · SG
Kurs2.39 SGD
Fair Value1.14 SGD
Potenzial-52.3%
Qualität66/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 6.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
2.13% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (5/15)
Moderater Burggraben 55/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.8600 SGD – 1.43 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.43 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

107.36 SGD 0.2772 SGD Fair Value 1.14 SGD 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2772 SGD – 107.36 SGD · Fair‑Value‑Band 0.8600 SGD – 1.43 SGD · der Kurs von 2.39 SGD notiert über dem Fair Value von 1.14 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED (F03) notiert aktuell bei 2.39 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.14 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 577M SGD bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8600 SGD (Bear Case) bis 1.43 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.39 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, F03 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 1.14 SGD 1.67 SGD 2.44 SGD 80
Residualeinkommen 0.4600 SGD 0.5000 SGD 0.5700 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 1.10 SGD 1.73 SGD 2.52 SGD 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1.15 SGD 1.75 SGD 2.66 SGD 38
Owner Earnings 0.5400 SGD 0.7600 SGD 1.09 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 1.10 SGD 1.74 SGD 2.59 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 1.44 SGD 2.43 SGD 3.65 SGD 41
5J-KGV-Exit 1.03 SGD 1.60 SGD 2.22 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 1.08 SGD 1.65 SGD 2.50 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 1.31 SGD 2.11 SGD 3.30 SGD 37
10J-KGV-Exit 1.06 SGD 1.56 SGD 2.23 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.3700 SGD 1.63 SGD 2.24 SGD 54
Lynch-Fair-Value 0.4200 SGD 0.6000 SGD 0.7800 SGD 50
PEG = 1,0 0.4200 SGD 0.6000 SGD 0.7800 SGD 46
Ertragskraftwert (EPV) 1.21 SGD 1.35 SGD 1.46 SGD 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.5300 SGD 0.9600 SGD 1.32 SGD 70
DDM mehrstufig 0.5300 SGD 0.8700 SGD 1.02 SGD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.8600 SGD 1.14 SGD 1.43 SGD 63
KUV-Multiple 0.6900 SGD 0.9300 SGD 1.16 SGD 58
KBV-Multiple 0.6900 SGD 0.9300 SGD 1.16 SGD 55
EV/EBIT 2.02 SGD 2.63 SGD 3.24 SGD 53
EV/EBITDA 1.77 SGD 2.30 SGD 2.82 SGD 54
EV/Umsatz 1.10 SGD 1.50 SGD 1.89 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.2800 SGD 0.3700 SGD 0.5600 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1.14 SGD 1.67 SGD 2.44 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 1.10 SGD 1.73 SGD 2.52 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.4600 SGD 0.5000 SGD 0.5700 SGD 76
ROIC-Compounder 1.30 SGD 1.57 SGD 1.88 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.7000 SGD 0.9900 SGD 1.29 SGD 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.67 SGD) gegenüber Substanzwert (0.3700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 577M SGD
Umsatzwachstum (J/J) +20.6%
Nettomarge 6.2%
Eigenkapitalrendite 10.8%
Free Cashflow 61.1M SGD FY2025
KGV 34.1
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 16.7%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0700 SGD
Dividendenrendite 2.1%
Gewinnwachstum (J/J) +6.4%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 98
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 55
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 38
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 32
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 59
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Food Empire Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Produktions- und Vertriebsunternehmen für Lebensmittel und Getränke tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Food Empire Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Produktions- und Vertriebsunternehmen für Lebensmittel und Getränke tätig. Das Unternehmen bietet Instantkaffee, Tee, heiße Schokolade und Snackprodukte unter den Markennamen MacCoffee, CaféPH", Petrovskaya Sloboda, Klassno, Hillway, Kracks, MacTea, MacCereal, MacChocolate, MacChoco, CaféRite, NutriRite, FesAroma, Melosa, Assam, Nauryz, Simba und Indira an. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung, Produktion, Zubereitung, Verpackung, dem Verkauf, der Vermarktung, Vertrieb, Beschaffung, Großhandel und Handel mit Snacks, Milchprodukten, Tee, Tee, Kaffee, gefriergetrockneten Lebensmitteln und Fertigwaren; sowie der Besitz und die Vermietung von Immobilien. Das Unternehmen ist auch in Russland, Südostasien, Südasien und Europa tätig hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 320M SGD (FY2021) auf 577M SGD (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 36.0M SGD (+16.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
577M SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+21.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.1%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.8%
Umsatz +15.9%/Jahr
FY21 320M SGD
FY22 398M SGD
FY23 426M SGD
FY24 476M SGD
FY25 577M SGD
Nettoergebnis +16.6%/Jahr
FY21 19.5M SGD
FY22 60.1M SGD
FY23 56.5M SGD
FY24 52.5M SGD
FY25 36.0M SGD

F03 ist 52% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED · Fair Value
1.14 SGD −52%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/F03

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −52% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 11% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 6% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 17% · Über dem Median
Umsatzwachstum 21% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.1% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.16× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 34.1× · Teurer als 75% der Peers
KBV 3.56× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 2.27× · Teurer als der Median
P/FCF 21.4× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 11.5× · Teurer als der Median
PEG 0.94× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 21
ZUKUNFT 100 · Sektor 46
VERGANGENHEIT 43 · Sektor 51
GESUNDHEIT 92 · Sektor 96
DIVIDENDE 43 · Sektor 55

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
The Coca-Cola Company KO $86.71 $36.57 -58%
PepsiCo, Inc PEP $138.70 $106.91 -23%
Monster Beverage Corporation MNST $45.98 $35.82 -22%
Nongfu Spring Co 9633 HK$42.54 HK$30.90 -27%
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP €92.10 €70.86 -23%
Keurig Dr Pepper Inc KDP $29.56 $30.99 +5%
Coca-Cola FEMSA, S.A. KOFUBL 180.76 MXN 159.53 MXN -12%
Coca-Cola HBC AG EEE €54.20 €46.77 -14%
Arca Continental, S.A. AC 198.23 MXN 242.13 MXN +22%
Varun Beverages Limited VBL ₹438.45 ₹187.49 -57%

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Häufige Fragen

Ist FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED (F03) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.14 SGD gegenüber einem Kurs von 2.39 SGD, rund −52% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von F03?
Unser modellbasierter Fair Value für FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED liegt bei 1.14 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.39 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von F03?
FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED (F03)?
FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 577M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von F03?
Die Nettomarge von FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED liegt bei rund 6.2%, das Unternehmen behält damit etwa 6.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED eine Dividende?
FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.13% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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