FatPipe, Inc (FATN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $74.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $1.45 – $13.00 · Fair‑Value‑Band $3.42 – $5.72 · der Kurs von $6.37 notiert über dem Fair Value von $4.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

FatPipe, Inc (FATN) notiert aktuell bei $6.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FatPipe, Inc einen Umsatz von $19.2M bei einer Nettomarge von 25.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 90.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.1. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.42 (Bear Case) bis $5.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 386% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, FATN ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($6.17) gegenüber Substanzwert ($1.20). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FatPipe, Inc. entwickelt anwendungsorientierte, sichere softwaredefinierte Weitverkehrsnetz-, Secure Access Service Edge- und Network Monitoring Service (NMS)-Softwarelösungen in den USA, Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FatPipe, Inc. entwickelt anwendungsorientierte, sichere softwaredefinierte Weitverkehrsnetz-, Secure Access Service Edge- und Network Monitoring Service (NMS)-Softwarelösungen in den USA, Indien und international. Das Unternehmen bietet SD-WAN an, eine Netzwerkarchitekturlösung, die es Unternehmen ermöglicht, Software- und Virtualisierungstechnologien zu nutzen, um die Leistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit ihrer WANs zu verbessern, die Büros, Rechenzentren, Cloud-Anwendungen und Cloud-Speicher verbinden; SASE, das virtuelle Netzwerkfunktionen bereitstellt, die Netzwerk- und Netzwerksicherheitsdienste in einer einzigen, über die Cloud bereitgestellten Lösung kombinieren; und NMS, ein EnterpriseView-Berichtssystem zur Netzwerküberwachung, das eine Plattform zur Überwachung des WAN eines Endbenutzers und der Leistung der verwalteten FatPipe-Geräte bietet. Darüber hinaus bietet es technische Supportdienste, professionelle Dienstleistungen, Technologieentwicklung, Cybersicherheit und Schulungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Lösungen für Unternehmen, Kommunikationsdienstleister, Sicherheitsdienstleister, Regierungsorganisationen und andere mittelständische Unternehmen an. Das Unternehmen vertreibt seine Softwarelösungen über ein abonnementbasiertes Modell über ein Netzwerk von Distributoren, Mehrwert-Resellern, Internetdienstanbietern und anderen Dritten. FatPipe, Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FatPipe, Inc entwickelte sich von $12.4M (FY2022) auf $19.2M (FY2026), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $5.0M (+79.0%/Jahr seit FY2022).

FATN ist 28% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.