Fortune Brands Innovations, Inc (FBIN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($44.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($18.03 bis $44.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $33.15 – $88.23 · Fair‑Value‑Band $18.03 – $44.37 · der Kurs von $50.78 notiert über dem Fair Value von $26.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Fortune Brands Innovations, Inc (FBIN) notiert aktuell bei $50.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fortune Brands Innovations, Inc einen Umsatz von $4.4B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.03 (Bear Case) bis $44.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $50.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, FBIN ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($48.22) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fortune Brands Innovations, Inc. bietet Heim-, Sicherheits- und digitale Produkte für die Reparatur, den Umbau, den Neubau und Sicherheitsanwendungen in Wohnhäusern in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasser, Outdoor und Sicherheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fortune Brands Innovations, Inc. bietet Heim-, Sicherheits- und digitale Produkte für die Reparatur, den Umbau, den Neubau und Sicherheitsanwendungen in Wohnhäusern in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasser, Outdoor und Sicherheit. Das Segment Wasser produziert, montiert und verkauft Wasserhähne, Zubehör, Hardware, Küchenspülen und Abfallentsorgungen unter den Marken Moen, ROHL, Riobel, Victoria+Albert, Perrin & Rowe, Aqualisa, Shaws, Emtek, Schaub und SpringWell. Das Segment Outdoor produziert und vertreibt Eingangstürsysteme aus Glasfaser und Stahl unter der Marke Therma-Tru. Sturm-, Fliegengitter- und Sicherheitstüren unter der Marke Larson; Terrassendielen, Geländer und Verkleidungen aus Verbundwerkstoff unter der Marke Fiberon; Urethan-Fräsarbeiten unter der Marke Fypon; und weit öffnende Außentürsysteme und Außenüberdachungen unter der Marke Solar Innovations. Das Segment Sicherheit bietet Schlösser, Sicherheitsgeräte, vernetzte und mechanische Lock-Out-Tag-Out-Lösungen und elektronische Sicherheit unter den Marken Master Lock, American Lock sowie Yale und August; und feuerfeste Tresore, Sicherheitsbehälter und Gewerbeschränke unter der Marke SentrySafe. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über verschiedene Vertriebskanäle, darunter Küchen- und Badhändler; Großhändler, die sich an Bauherren oder professionelle Sanierer richten; Industrie- und Schlosserhändler; Heimwerkerzentren, die sich an der Renovierung von Eigenheimen orientieren; Ausstellungsräume; E-Commerce; und andere Einzelhandelsgeschäfte. Fortune Brands Innovations, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deerfield, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fortune Brands Innovations, Inc entwickelte sich von $4.8B (FY2021) auf $4.5B (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $299M (−21.1%/Jahr seit FY2021).

FBIN ist 48% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Fortune Brands Innovations, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 05.08.2026
• Fortune Brands projects Q3 2026 EPS of $0.72-$0.76 while investing to fix water service and streamline costs Seeking Alpha · 05.08.2026
• Fortune Brands Innovations (FBIN) Q2 Earnings Beat Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026
• Fortune Brands’s (NYSE:FBIN) Q2 CY2026 Earnings Results: Revenue In Line With Expectations Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.