Fenix Resources Limited (FEX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$218M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.1500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1612 – A$0.5450 · Fair‑Value‑Band A$0.1200 – A$0.1500 · der Kurs von A$0.2750 notiert über dem Fair Value von A$0.1400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fenix Resources Limited (FEX) notiert aktuell bei A$0.2750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fenix Resources Limited einen Umsatz von A$479M bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 124.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$26.1M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1200 (Bear Case) bis A$0.1500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, FEX ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.3000) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fenix ​​Resources Limited bietet Bergbau-, Logistik- und Hafendienstleistungen in Westaustralien an. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Eisenerzprojekt Iron Ridge in Westaustralien. Das Unternehmen betreibt drei Eisenerzminen im Mittleren Westen Westaustraliens.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fenix ​​Resources Limited bietet Bergbau-, Logistik- und Hafendienstleistungen in Westaustralien an. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Eisenerzprojekt Iron Ridge in Westaustralien. Das Unternehmen betreibt drei Eisenerzminen im Mittleren Westen Westaustraliens. Das Unternehmen bietet außerdem vollständig integrierte Transportdienstleistungen von der Mine zum Hafen an. und betreibt Lager- und Schiffsbeladeanlagen am Kai im Hafen von Geraldton; und direkter Zugang und Dienstleistungen zur Schiffsverladung. Das Unternehmen war früher als Emergent Resources Limited bekannt. Fenix ​​Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fenix Resources Limited entwickelte sich von A$114M (FY2021) auf A$316M (FY2025), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5.4M (−42.4%/Jahr seit FY2021).

FEX ist 49% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.