FFI Holdings (FFI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$58.6M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von A$3.73 (Bear) bis A$5.94 (Bull), Basis A$4.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$3.00 – A$7.36 · Fair‑Value‑Band A$3.73 – A$5.94 · der Kurs von A$4.28 notiert unter dem Fair Value von A$4.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

FFI Holdings (FFI) notiert aktuell bei A$4.28, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FFI Holdings einen Umsatz von A$62.1M bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$4.7M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.73 (Bear Case) bis A$5.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.28 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, FFI ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$9.07) gegenüber Dividendendiskontierung (A$1.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FFI Holdings Limited, ein Lebensmittelverarbeitungsunternehmen, beschäftigt sich in Australien mit der Verarbeitung, Herstellung, Verpackung und dem Vertrieb von Lebensmitteln. Das Unternehmen ist in den Segmenten Food Operations und Investment Property tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FFI Holdings Limited, ein Lebensmittelverarbeitungsunternehmen, beschäftigt sich in Australien mit der Verarbeitung, Herstellung, Verpackung und dem Vertrieb von Lebensmitteln. Das Unternehmen ist in den Segmenten Food Operations und Investment Property tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt unter den Marken Nemar, Golden Popcorn und Orchard Icing Kochschokolade, mit Schokolade überzogene Süßwaren, Zuckerwaren, Kuchendekorationen, Fertigglasuren und Popcorn-Snacks. Prozesse und Verpackungen für die Hausmannskost benötigen Produkte der Marken Prepact und Snowflake. Das Unternehmen übernimmt auch die Lohnverpackung für Drittmarken; und produziert, verkauft und verarbeitet Apfelprodukte, Frucht- und Backfüllungen, Schokolade, Schokoladenmassen und Kuchendekorationsbeläge für die Bäckerei- und Konditoreiindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Investitionen und Vermietung von Industrie- und Gewerbeimmobilien tätig. Das Unternehmen beliefert Lebensmittelhersteller sowie Groß- und Einzelhandelsunternehmen. FFI Holdings Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jandakot, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FFI Holdings entwickelte sich von A$36.7M (FY2021) auf A$58.5M (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$6.7M (−6.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.