F5, Inc (FFIV) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $22.8B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($275.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $130.29 – $431.26 · Fair‑Value‑Band $163.43 – $275.60 · der Kurs von $413.07 notiert über dem Fair Value von $212.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

F5, Inc (FFIV) notiert aktuell bei $413.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $212.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte F5, Inc einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $852M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $163.43 (Bear Case) bis $275.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $413.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, FFIV ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($285.19) gegenüber Dividendendiskontierung ($17.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

F5, Inc. bietet Multicloud-Anwendungssicherheits- und Bereitstellungslösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

F5, Inc. bietet Multicloud-Anwendungssicherheits- und Bereitstellungslösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Die verteilten Cloud-Dienste des Unternehmens ermöglichen seinen Kunden die Bereitstellung, Sicherung und den Betrieb von Anwendungen in jeder Architektur, von vor Ort bis zur öffentlichen Cloud. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einheitliche Sicherheits-, Netzwerk- und Anwendungsverwaltungslösungen wie Web-App- und API-Schutz. Multi-Cloud-Netzwerke; Anwendungsbereitstellung und -bereitstellung; Domain-Name-System; Content-Delivery-Netzwerk; und Anwendungsbereitstellung und -orchestrierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anwendungssicherheits- und Bereitstellungsprodukte an, darunter NGINX Plus; NGINX Eine Konsole; NGINX-Ingress-Controller; WAF für NGINX; BIG-IP-Paketsoftware; und BIG-IP-Systeme. Darüber hinaus bietet es eine Reihe professioneller Dienstleistungen an, darunter Wartung, Beratung, Schulung und andere technische Supportdienste. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vertriebshändler, Mehrwert-Wiederverkäufer, Managed Service Provider, Systemintegratoren und andere indirekte Vertriebspartner an große Unternehmen, Institutionen des öffentlichen Sektors, Regierungen und Dienstleister. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit öffentlichen Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud Platform. Das Unternehmen war früher als F5 Networks, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2021 in F5, Inc.. F5, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von F5, Inc entwickelte sich von $2.6B (FY2021) auf $3.1B (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $692M (+20.2%/Jahr seit FY2021).

FFIV ist 48% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 367 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.