Freehill Mining Ltd (FHS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$8.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0010 – A$0.0450 · der Kurs von A$0.0010 notiert unter dem Fair Value von A$0.0016. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Freehill Mining Ltd (FHS) notiert aktuell bei A$0.0010, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0016 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Freehill Mining Ltd einen Umsatz von A$1.7M bei einer Nettomarge von -78.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.4%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, FHS ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Freehill Mining Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Exploration, der Bewertung und der Produktion von Bodenschätzen in Chile. Es sucht nach Eisenerz-, Kupfer- und Goldvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Freehill Mining Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Exploration, der Bewertung und der Produktion von Bodenschätzen in Chile. Es sucht nach Eisenerz-, Kupfer- und Goldvorkommen. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile an den Konzessionsblöcken Yerbas Buenas und Arenas mit einer Fläche von etwa 1.250 Hektar nördlich der Stadt Coquimbo-La Serena; und das Konzessionsgebiet El Dorado, das aus 8 Blöcken mit einer Fläche von etwa 750 Hektar besteht. Freehill Mining Limited hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Freehill Mining Ltd entwickelte sich von A$2.7K (FY2021) auf A$2.1M (FY2025), rund +431.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$805K.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.