Fin Resources Limited (FIN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$7.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0053). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0053 bis A$0.0058), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0030 – A$0.0530 · Fair‑Value‑Band A$0.0053 – A$0.0058 · der Kurs von A$0.0030 notiert unter dem Fair Value von A$0.0058. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

Fin Resources Limited (FIN) notiert aktuell bei A$0.0030, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0058 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.9%. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0053 (Bear Case) bis A$0.0058 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0030 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, FIN ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.0300) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0200). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fin Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien und Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Metallen der Nickel-, Graphit-, Kupfer-, Kobalt- und Platingruppe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fin Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien und Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Metallen der Nickel-, Graphit-, Kupfer-, Kobalt- und Platingruppe. Das Unternehmen ist am Lithiumprojekt Mt Tremblant beteiligt, das 480 Mineral-Claims mit einer Fläche von 138 Quadratkilometern in Quebec, Kanada, umfasst. und das McKenzie Springs-Projekt mit einer Fläche von 82 Quadratkilometern in Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Orca Energy Limited bekannt und änderte im April 2018 seinen Namen in Fin Resources Limited. Fin Resources Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fin Resources Limited entwickelte sich von A$23.8K (FY2021) auf A$4.7K (FY2025), rund −33.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$612K.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.