Fine Organic Industries Limited (FINEORG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹161B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,949). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,457 – ₹7,154 · Fair‑Value‑Band ₹1,645 – ₹2,949 · der Kurs von ₹5,265 notiert über dem Fair Value von ₹2,313. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Fine Organic Industries Limited (FINEORG) notiert aktuell bei ₹5,265, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,313 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fine Organic Industries Limited einen Umsatz von ₹23.7B bei einer Nettomarge von 17.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹13.8B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,645 (Bear Case) bis ₹2,949 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,265 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, FINEORG ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,556) gegenüber Dividendendiskontierung (₹177.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fine Organic Industries Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung, Verarbeitung, Lieferung, Distribution, dem Handel, Import und Export von Zusatzstoffen auf Oleochemiebasis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fine Organic Industries Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung, Verarbeitung, Lieferung, Distribution, dem Handel, Import und Export von Zusatzstoffen auf Oleochemiebasis. Das Unternehmen bietet Lebensmittelzusatzstoffe wie Emulgatoren, Antimykotika, Backwaren, Stärkekomplexitätsmittel, Viskositätsmodifikatoren, Mittel gegen Ausblühen, Mittel gegen Spritzer, Antikristallisatoren und Nährstoffverstärker an. Darüber hinaus werden Polymeradditive bereitgestellt, darunter Schmiermittel, Antibeschlagadditive, Antistatikadditive, Antikratzadditive, Verarbeitungshilfsmittel, Fließmodifikatoren, Gleit- und Antiblockiermittel, Additive, Dispergiermittel und Formtrennmittel. Inhaltsstoffe für die Körperpflege; Futterzutaten; sowie Beschichtungs- und Spezialadditive. Die Produkte des Unternehmens werden in Kunststoffen, Lebensmitteln, Gummi, Beschichtungen, Kosmetika, Futterernährung und anderen Spezialanwendungen eingesetzt. Fine Organic Industries Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fine Organic Industries Limited entwickelte sich von ₹18.8B (FY2022) auf ₹23.7B (FY2026), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.2B (+12.6%/Jahr seit FY2022).

FINEORG ist 56% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.