FTAI Infrastructure Inc (FIP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $568M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7600 bis $1.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne $2.02 – $9.87 · Fair‑Value‑Band $0.7600 – $1.56 · der Kurs von $4.27 notiert über dem Fair Value von $1.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

FTAI Infrastructure Inc (FIP) notiert aktuell bei $4.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FTAI Infrastructure Inc einen Umsatz von $595M bei einer Nettomarge von -78.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 95.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -61.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.6B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7600 (Bear Case) bis $1.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, FIP ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($6.30) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.50). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FTAI Infrastructure Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Betrieb von Vermögenswerten und Unternehmen, die Infrastruktur für Kunden in den Branchen Transport, Energie und Industrieprodukte in Nordamerika darstellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FTAI Infrastructure Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Betrieb von Vermögenswerten und Unternehmen, die Infrastruktur für Kunden in den Branchen Transport, Energie und Industrieprodukte in Nordamerika darstellen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Eisenbahn, Häfen und Terminals, Strom und Gas sowie Nachhaltigkeit und Energiewende. Das Unternehmen betreibt ein multimodales Terminal für Rohöl und raffinierte Produkte sowie andere damit verbundene Vermögenswerte. und Jefferson Terminal and Repauno, das Industrieimmobilien an strategischen Standorten entwickelt oder erwirbt, die verschiedene Energieprodukte, darunter Rohöl, raffinierte Produkte und saubere Kraftstoffe, für Dritte lagern und umschlagen. Es verfügt außerdem über einen 1.630 Hektar großen Tiefwasserhafen am Delaware River mit einer unterirdischen Lagerkaverne, einem Mehrzweckdock, einem Umladesystem von der Schiene auf das Schiff und zahlreichen industriellen Entwicklungsmöglichkeiten; und ein 1.660 Hektar großer multimodaler Hafen am Ohio River mit Bahn, Hafen und zahlreichen industriellen Entwicklungsmöglichkeiten, darunter einem Kraftwerk. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen acht Güterbahnen und ein Rangierunternehmen, das bestimmte Produktions- und Produktionsanlagen mit dem Zug bedient. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf der Umwandlung von Kunststoffabfällen in erneuerbare Kraftstoffe, wasserstoffbetriebenen Kraftwerken und Unternehmen zur CO2-Abscheidung. FTAI Infrastructure Inc. wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FTAI Infrastructure Inc entwickelte sich von $120M (FY2021) auf $503M (FY2025), rund +43.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$107M.

FIP ist 71% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Could Be Deeply Undervalued, Says Jones Trading Yahoo Finance · 07.07.2026
• FTAI Infrastructure Announces Acquisition of Tidewater Logistics Yahoo Finance · 29.06.2026
• 2 Reasons to Like FIP and 1 to Stay Skeptical Yahoo Finance · 18.06.2026

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.