First Venture Sweden AB (FIRST-B) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · SE · Marktkap. 68,1 Mio. SEK (≈ 6,1 Mio. €) · ISIN SE0016075451
Was ist First Venture Sweden AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 30 % unter unserem Fair Value von 2,10 kr.
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,57 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,25 kr – 8,64 kr · Fair‑Value‑Band 1,57 kr – 2,62 kr · der Kurs von 1,48 kr notiert unter dem Fair Value von 2,10 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
First Venture Sweden AB (FIRST-B) notiert aktuell bei 1,48 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,10 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 19,0 Tsd. SEK. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −22,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8,0 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,57 kr (Bear Case) bis 2,62 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,48 kr liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, FIRST-B ist mit 42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,47 kr) gegenüber Substanzwert (1,94 kr). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
First Venture Sweden AB (publ) ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Mittelstands-, Turnaround-, Seed/Startup-, Early Venture-, Mid Venture-, Late Venture-, Brückenfinanzierungs- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
First Venture Sweden AB (publ) ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Mittelstands-, Turnaround-, Seed/Startup-, Early Venture-, Mid Venture-, Late Venture-, Brückenfinanzierungs- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Technologie-, Gesundheits- und Nachhaltigkeitsunternehmen in Schweden. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 0,1 und 5 Millionen US-Dollar an Eigenkapital pro Transaktion mit einem maximalen Unternehmenswert von bis zu 50 Millionen US-Dollar. Es wird bevorzugt, eine Minderheitsbeteiligung zu übernehmen. First Venture Sweden AB (publ) wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von First Venture Sweden AB entwickelte sich von −1,8 Mio. SEK (FY2021) auf −2,6 Mio. SEK (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −34,8 Mio. SEK.
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist First Venture Sweden AB (FIRST-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FIRST-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FIRST-B?
Wie hoch ist der Umsatz von First Venture Sweden AB (FIRST-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FIRST-B?
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