Fleury S.A (FLRY3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$8.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von R$18.60 (Bear) bis R$31.00 (Bull), Basis R$24.80. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$9.90 – R$19.99 · Fair‑Value‑Band R$18.60 – R$31.00 · der Kurs von R$18.95 notiert unter dem Fair Value von R$24.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Fleury S.A (FLRY3) notiert aktuell bei R$18.95, während unser modellbasierter Fair Value bei R$24.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fleury S.A einen Umsatz von R$8.5B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt R$5.2B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$18.60 (Bear Case) bis R$31.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$18.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, FLRY3 ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$38.50) gegenüber Substanzwert (R$6.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fleury S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen in den Bereichen diagnostische Bildgebung, klinische Analyse, Fruchtbarkeit und Infusionen in Brasilien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diagnostische Medizin und Integrierte Medizin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fleury S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen in den Bereichen diagnostische Bildgebung, klinische Analyse, Fruchtbarkeit und Infusionen in Brasilien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diagnostische Medizin und Integrierte Medizin. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Gesundheitsmanagement an, beispielsweise Telemedizin; orthopädische medizinische Dienstleistungen; Laborunterstützung; toxikologische Untersuchung; präventive, integrierte Lösungen und klinische Forschung in der Onkologie; integrierte Lösungen, Forschung, Entwicklung von Prozessen und Dienstleistungen in der Genomik; und Laboranalysedienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Gesundheitsplattform, ein immunbiologisches Arzneimittelinfusionszentrum und Servicezentren für Augenheilkunde. Fleury S.A. wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fleury S.A entwickelte sich von R$3.9B (FY2021) auf R$8.3B (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$613M (+15.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.