Federal-Mogul Goetze (India) Limited (FMGOETZE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹25.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹506.15). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹209.35 – ₹596.00 · Fair‑Value‑Band ₹506.15 – ₹843.58 · der Kurs von ₹487.20 notiert unter dem Fair Value von ₹674.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Federal-Mogul Goetze (India) Limited (FMGOETZE) notiert aktuell bei ₹487.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹674.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Federal-Mogul Goetze (India) Limited einen Umsatz von ₹19.6B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹8.3B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹506.15 (Bear Case) bis ₹843.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹487.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, FMGOETZE ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹812.12) gegenüber Dividendendiskontierung (₹13.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Federal-Mogul Goetze (India) Limited produziert, liefert und vertreibt Automobilkomponenten für zwei-, drei- und vierrädrige Automobile in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Federal-Mogul Goetze (India) Limited produziert, liefert und vertreibt Automobilkomponenten für zwei-, drei- und vierrädrige Automobile in Indien und international. Das Unternehmen liefert Kolben, Kolbenringe sowie nasse und trockene Zylinderlaufbuchsen für eine Reihe von Anwendungen, darunter Zweiräder, Personenkraftwagen, SUVs, Traktoren, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Lokomotivmotoren, stationäre Motoren und Dieselmotoren für Hochleistungslokomotiven. Das Unternehmen bietet außerdem Sintermetallprodukte für verschiedene Motoren und Automobilanwendungen an, beispielsweise Ventiltriebe, Getriebe, Schmierpumpen und andere Motor-/Strukturteile. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Goetze (India) Limited bekannt und änderte 2006 seinen Namen in Federal-Mogul Goetze (India) Limited. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien. Federal-Mogul Goetze (India) Limited ist eine Tochtergesellschaft der Federal Mogul Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Federal-Mogul Goetze (India) Limited entwickelte sich von ₹13.4B (FY2022) auf ₹19.6B (FY2026), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.7B (+33.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.