FNS Holdings (FNS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 315M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 133% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.9410 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.9410 THB bis 1.88 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4500 THB – 4.60 THB · Fair‑Value‑Band 0.9410 THB – 1.88 THB · der Kurs von 0.5400 THB notiert unter dem Fair Value von 1.26 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

FNS Holdings (FNS) notiert aktuell bei 0.5400 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.26 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 133.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 332M THB. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9410 THB (Bear Case) bis 1.88 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5400 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, FNS ist mit 133% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FNS Holdings Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment-, Beratungs- und Managementgeschäft; und Gesundheits- und Wellnesszentrum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FNS Holdings Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment-, Beratungs- und Managementgeschäft; und Gesundheits- und Wellnesszentrum. Das Unternehmen investiert in Finanz- und Managementberatungsdienstleistungen und bietet diese an. Es bietet auch eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung; Gesundheit und Wohlbefinden; Finanz- und Managementberatung; und Anlageberatungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Finansa Public Company Limited bekannt und änderte im Mai 2022 seinen Namen in FNS Holdings Public Company Limited. FNS Holdings Public Company Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FNS Holdings entwickelte sich von 43.7M THB (FY2021) auf 387M THB (FY2025), rund +72.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −691M THB.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.