PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 5.4T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (307.48 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (153.23 IDR bis 307.48 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne 252.00 IDR – 1,025 IDR · Fair‑Value‑Band 153.23 IDR – 307.48 IDR · der Kurs von 795.00 IDR notiert über dem Fair Value von 235.53 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) notiert aktuell bei 795.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 235.53 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Fore Kopi Indonesia Tbk einen Umsatz von 1.6T IDR bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 109B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 153.23 IDR (Bear Case) bis 307.48 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 795.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, FORE ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (455.80 IDR) gegenüber Substanzwert (51.13 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Fore Kopi Indonesia Tbk betreibt Kaffeegeschäfte unter der Marke Fore Coffee in Indonesien und Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Lebensmittel und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist im Einzelhandel mit Getränken und Lebensmitteln über Kaffeehäuser tätig. Es betreibt auch Donut-Läden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Fore Kopi Indonesia Tbk betreibt Kaffeegeschäfte unter der Marke Fore Coffee in Indonesien und Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Lebensmittel und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist im Einzelhandel mit Getränken und Lebensmitteln über Kaffeehäuser tätig. Es betreibt auch Donut-Läden. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Fore Kopi Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Fore Holdings Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Fore Kopi Indonesia Tbk entwickelte sich von 107B IDR (FY2021) auf 1.5T IDR (FY2025), rund +93.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 90.1B IDR.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.