Fortis Healthcare Limited (FORTIS) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹688B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹379.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹127.54 bis ₹379.48). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹199.03 – ₹1,094 · Fair‑Value‑Band ₹127.54 – ₹379.48 · der Kurs von ₹910.80 notiert über dem Fair Value von ₹252.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Fortis Healthcare Limited (FORTIS) notiert aktuell bei ₹910.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹252.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fortis Healthcare Limited einen Umsatz von ₹95.1B bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹24.7B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹127.54 (Bear Case) bis ₹379.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹910.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, FORTIS ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹257.98) gegenüber Substanzwert (₹87.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Fortis Healthcare Limited, ein integrierter Gesundheitsdienstleister, bietet sekundäre, tertiäre und quartäre Versorgung in Indien an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fortis Healthcare Limited, ein integrierter Gesundheitsdienstleister, bietet sekundäre, tertiäre und quartäre Versorgung in Indien an. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Herzwissenschaften, Kosmetologie, Zahnmedizin, Dermatologie, Diabetologie/Endokrinologie, Notfall und Trauma, HNO, fetale Medizin, Gastroenterologie und Hepatologie, allgemeine Chirurgie, Hämatologie, Unfruchtbarkeitsmedizin, Innere Medizin, psychische Gesundheit und Verhaltenswissenschaften, Nephrologie, Neurochirurgie, neurointerventionelle Radiologie, Neurologie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Onkologie, Ophthalmologie, Orthopädie, Pädiatrie, Physiotherapie und Rehabilitation, plastische und rekonstruktive Chirurgie, Pneumologie, Radiologie, Organtransplanrheumatologie, Thoraxchirurgie, Transplantationsmedizin, Urologie und andere unterstützende Fachgebiete sowie Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Zu den Gesundheitssparten des Unternehmens gehören Krankenhäuser, Diagnostik- und Tagespflegeeinrichtungen. Fortis Healthcare Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fortis Healthcare Limited entwickelte sich von ₹57.2B (FY2022) auf ₹90.5B (FY2026), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.4B (+17.0%/Jahr seit FY2022).
FORTIS ist 72% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 267 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | $414.59 | $547.67 | +32% |
| Fresenius SE FRE | €46.82 | €32.15 | -31% |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 235.00 SAR | 112.37 SAR | -52% |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2.67 SGD | 1.44 SGD | -46% |
| Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 | R$33.09 | R$47.31 | +43% |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | ₹8,818 | ₹2,955 | -66% |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | ¥8.87 | ¥7.67 | -14% |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | ₹1,008 | ₹284.87 | -72% |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company BDMS | 19.40 THB | 18.57 THB | -4% |
| Aster DM Healthcare Limited ASTERDM | ₹818.00 | ₹98.10 | -88% |
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Häufige Fragen
Ist Fortis Healthcare Limited (FORTIS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FORTIS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FORTIS?
Wie hoch ist der Umsatz von Fortis Healthcare Limited (FORTIS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FORTIS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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