Farmland Partners Inc (FPI) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $433M
Farmland Partners Inc
FPI · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7.85 – $13.05 · Fair‑Value‑Band $5.24 – $8.93 · der Kurs von $9.90 notiert über dem Fair Value von $7.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Farmland Partners Inc (FPI) notiert aktuell bei $9.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Farmland Partners Inc einen Umsatz von $51.6M bei einer Nettomarge von 58.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $152M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.24 (Bear Case) bis $8.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, FPI ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($18.69) gegenüber Wachstums-DCF ($2.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Farmland Partners Inc. ist ein intern verwaltetes Immobilienunternehmen, das hochwertiges nordamerikanisches Ackerland besitzt und erwerben möchte und Kredite an Drittlandwirte (sowohl Pächter als auch Nichtpächter) und Grundbesitzer vergibt, die durch landwirtschaftliche Immobilien und/oder andere landwirtschaftliche Vermögenswerte gesichert sind. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Farmland Partners Inc. ist ein intern verwaltetes Immobilienunternehmen, das hochwertiges nordamerikanisches Ackerland besitzt und erwerben möchte und Kredite an Drittlandwirte (sowohl Pächter als auch Nichtpächter) und Grundbesitzer vergibt, die durch landwirtschaftliche Immobilien und/oder andere landwirtschaftliche Vermögenswerte gesichert sind. Zum 31. März 2026 besaß das Unternehmen etwa 70.400 Acres Ackerland in 11 Bundesstaaten, darunter Arkansas, Kalifornien, Colorado, Illinois, Indiana, Louisiana, Missouri, Nebraska, South Carolina, Texas und West Virginia. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Grundstücke und Gebäude für vier Landmaschinenhändler in Ohio, die unter der Marke John Deere an Ag Pro verpachtet sind. Das Unternehmen hat sich entschieden, ab dem Steuerjahr, das am 31. Dezember 2014 endet, für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust (REIT) besteuert zu werden. Farmland Partners Inc. wurde am 27. September 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Farmland Partners Inc entwickelte sich von $51.7M (FY2021) auf $52.2M (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31.5M (+33.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −18.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FPI ist 21% überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Farmland Partners Q2 Earnings Call Highlights
- Farmland Partners (FPI) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Farmland real estate values jumped nearly 40% since 2020 — these 2 publicly traded REITs let everyday investors buy in
- Farmland Partners declares $0.09 dividend
Vergleichsgruppe
REIT - Specialty · 34 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Equinix, Inc EQIX | $1,009 | $232.70 | -77% |
| American Tower Corporation AMT | $164.65 | $92.31 | -44% |
| Digital Realty Trust, Inc DLR | $199.08 | $63.31 | -68% |
| Iron Mountain Incorporated IRM | $128.31 | $40.43 | -68% |
| Crown Castle Inc CCI | $74.90 | $37.67 | -50% |
| SBA Communications Corporation SBAC | $173.57 | $143.83 | -17% |
| Weyerhaeuser Company WY | $23.94 | $8.62 | -64% |
| Lamar Advertising Company LAMR | $159.46 | $102.70 | -36% |
| Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI | $45.17 | $36.60 | -19% |
| Rayonier Inc RYN | $21.58 | $9.96 | -54% |
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Häufige Fragen
Ist Farmland Partners Inc (FPI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FPI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FPI?
Wie hoch ist der Umsatz von Farmland Partners Inc (FPI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FPI?
Zahlt Farmland Partners Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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