Friedman Industries, Incorporated (FRD) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $266M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.83 – $43.91 · Fair‑Value‑Band $16.95 – $29.86 · der Kurs von $43.91 notiert über dem Fair Value von $19.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Friedman Industries, Incorporated (FRD) notiert aktuell bei $43.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Friedman Industries, Incorporated einen Umsatz von $647M bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $98.5M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.95 (Bear Case) bis $29.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $43.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 204% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, FRD ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($43.41) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.71). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Friedman Industries, Incorporated beschäftigt sich mit der Herstellung und Verarbeitung von Stahlprodukten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Flachwalzenprodukte und Rohrprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Friedman Industries, Incorporated beschäftigt sich mit der Herstellung und Verarbeitung von Stahlprodukten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Flachwalzenprodukte und Rohrprodukte. Das Segment „Flat-Roll-Produkte“ befasst sich mit dem Betrieb von Verarbeitungsanlagen für warmgewalzte Coils zum Schneiden der Coils in Bleche und Platten sowie der Bereitstellung von Prozess- und Lagerdienstleistungen für kundeneigene Coils auf Honorarbasis. Das Segment Tubular Product stellt Leitungs- und Öllandrohre sowie Rohre für strukturelle Anwendungen her. Das Unternehmen beliefert Metallhändler und Kunden, die Produkte wie Metallgebäude, Eisenbahnwaggons, Schwermaschinen, Tanks und Container, Anhänger, Komponententeile und andere gefertigte Metallprodukte herstellen. Friedman Industries, Incorporated wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longview, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Friedman Industries, Incorporated entwickelte sich von $285M (FY2022) auf $647M (FY2026), rund +22.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $19.5M (+8.6%/Jahr seit FY2022).

FRD ist 55% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.