Freemelt Holding (FREEM) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 330M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.2295). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.1190 bis kr 0.2295) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.5350 – kr 27.27 · Fair‑Value‑Band kr 0.1190 – kr 0.2295 · der Kurs von kr 1.48 notiert über dem Fair Value von kr 0.1785. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Freemelt Holding (FREEM) notiert aktuell bei kr 1.48, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.1785 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 74.7M SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 32.1M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.1190 (Bear Case) bis kr 0.2295 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 1.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, FREEM ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Freemelt Holding AB (publ) ist im Metall-3D-Druckgeschäft in Europa und Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Anlagenzustandsüberwachung, Einblicke in vernetzte Maschinen, Fernunterstützung, Anlagenwartung und Anlagenverwaltungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Freemelt Holding AB (publ) ist im Metall-3D-Druckgeschäft in Europa und Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Anlagenzustandsüberwachung, Einblicke in vernetzte Maschinen, Fernunterstützung, Anlagenwartung und Anlagenverwaltungsdienste. Es bietet auch Pixelmelt an, eine Software für den Metall-3D-Druck; Open-Source-Plattform; e"MELT, ein Drucker für die industrielle Produktion; und Freemelt ONE, ein Drucker für Forschungsinstitute und Universitäten für Machbarkeitsstudien. Freemelt Holding AB (publ) wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Freemelt Holding entwickelte sich von kr 302K (FY2021) auf kr 54.5M (FY2025), rund +266.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 91.2M.

FREEM ist 88% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.