Formul Plastik A.S. (FRMPL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 5.7B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.80 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (7 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

7‑Monats‑Spanne 28.44 TRY – 53.20 TRY · Fair‑Value‑Band 14.98 TRY – 21.80 TRY · der Kurs von 35.76 TRY notiert über dem Fair Value von 19.79 TRY. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Formul Plastik A.S. (FRMPL) notiert aktuell bei 35.76 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.79 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Formul Plastik A.S. einen Umsatz von 3.3B TRY bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 736M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.98 TRY (Bear Case) bis 21.80 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.76 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, FRMPL ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19.98 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (8.30 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Formel Plastik A.S. entwirft, produziert und verkauft Rohre und Formstücke in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet PP-R-Rohre und Formstücke, PPRCT-Rohre, PVC-Rohre und Formstücke, geräuscharme PP-Rohre und Formstücke, PE-RT-Rohre und Zubehör sowie Messingeinsätze und Formstücke an. Formel Plastik A.S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Formel Plastik A.S. entwirft, produziert und verkauft Rohre und Formstücke in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet PP-R-Rohre und Formstücke, PPRCT-Rohre, PVC-Rohre und Formstücke, geräuscharme PP-Rohre und Formstücke, PE-RT-Rohre und Zubehör sowie Messingeinsätze und Formstücke an. Formel Plastik A.S. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Formul Plastik A.S. entwickelte sich von 3.9B TRY (FY2022) auf 3.5B TRY (FY2024), rund −5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 160M TRY (−26.6%/Jahr seit FY2022).

FRMPL ist 45% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.