FRP Advisory Group (FRP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 271M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.6700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.8646 – £1.41 · Fair‑Value‑Band £0.4000 – £0.6700 · der Kurs von £1.09 notiert über dem Fair Value von £0.5400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

FRP Advisory Group (FRP) notiert aktuell bei £1.09, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.5400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FRP Advisory Group einen Umsatz von £162M bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £25.6M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.4000 (Bear Case) bis £0.6700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, FRP ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£1.98) gegenüber Substanzwert (£0.2600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FRP Advisory Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unternehmensberatungsdienste für Unternehmen, Kreditgeber, Investoren, Einzelpersonen und andere Interessengruppen im Vereinigten Königreich an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FRP Advisory Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unternehmensberatungsdienste für Unternehmen, Kreditgeber, Investoren, Einzelpersonen und andere Interessengruppen im Vereinigten Königreich an. Die Unternehmensfinanzierungsberatungsdienste des Unternehmens umfassen Fusionen und Übernahmen (M&A), strategische Beratung und Bewertungen, Kapitalbeschaffung, M&A in Sondersituationen, Teilausstiege und finanzielle Due Diligence; Die Schuldenberatungsdienste umfassen vermögensbasierte Kredite, die Aufnahme und Refinanzierung von Schulden, Schuldenänderungen und -verlängerungen, die Umstrukturierung von Schulden sowie die Beratung zu Unternehmens- und Leveraged Debt. Zu seinen forensischen Dienstleistungen gehören forensische Untersuchungen, Streitigkeiten, Compliance- und Risikoberatung sowie forensische Technologiedienstleistungen; Zu den Restrukturierungsberatungsdiensten gehören Unternehmensfinanzberatung, formelle Insolvenztermine, informelle Restrukturierungsberatung, Privatinsolvenzen und allgemeine Beratung für verschiedene Interessengruppen. Darüber hinaus führt das Unternehmen finanzielle Due-Diligence-Prüfungen auf der Kauf- und Verkaufsseite durch und bietet Dienstleistungen für Kreditgeber an, darunter Due-Diligence-Prüfungen vor der Kreditvergabe und unabhängige Geschäftsprüfungen. Bewertungsdienstleistungen; Finanzmodellierung; Beratung des Vorstands und der C-Suite; und Rentenberatungsdienste. Es bedient die Sektoren Einzelhandel, Baugewerbe, Fertigung, Fintech sowie Freizeit und Gastgewerbe. FRP Advisory Group plc wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FRP Advisory Group entwickelte sich von £79.0M (FY2021) auf £152M (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £22.5M (+13.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.