Finansia X Public Company (FSX) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 1.3B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5780 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2975 THB bis 0.5780 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 0.6800 THB – 3.20 THB · Fair‑Value‑Band 0.2975 THB – 0.5780 THB · der Kurs von 1.11 THB notiert über dem Fair Value von 0.4335 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Finansia X Public Company (FSX) notiert aktuell bei 1.11 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4335 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Finansia X Public Company einen Umsatz von 1.2B THB bei einer Nettomarge von -38.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 170M THB. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2975 THB (Bear Case) bis 0.5780 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.11 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, FSX ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.15 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.2900 THB). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Finansia X Public Company Limited ist über ihre Tochtergesellschaften im Wertpapiergeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wertpapier- und Derivate-Brokerage, Investment Banking und Eigenhandel. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Derivate-Vermittlung sowie Wertpapierleih- und -leihdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Finansia X Public Company Limited ist über ihre Tochtergesellschaften im Wertpapiergeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wertpapier- und Derivate-Brokerage, Investment Banking und Eigenhandel. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Derivate-Vermittlung sowie Wertpapierleih- und -leihdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Underwriting-, Anlage- und Finanzberatungsdienstleistungen sowie Lösungen für den Eigenhandel und Fondsverwaltungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch im Bereich digitaler Vermögenswerte und Holdings tätig. Finansia X Public Company Limited wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Finansia X Public Company entwickelte sich von 2.2B THB (FY2022) auf 988M THB (FY2025), rund −23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −419M THB.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.