Feintool International Holding (FTON) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. CHF 138M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 4.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 8.66 – CHF 44.85 · Fair‑Value‑Band CHF 2.95 – CHF 4.96 · der Kurs von CHF 9.70 notiert über dem Fair Value von CHF 2.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Feintool International Holding (FTON) notiert aktuell bei CHF 9.70, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 2.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Feintool International Holding einen Umsatz von CHF 661M bei einer Nettomarge von -1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 75.0M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 2.95 (Bear Case) bis CHF 4.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 9.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, FTON ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (CHF 19.48) gegenüber Gewinnbasiert (CHF 1.05). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Feintool International Holding AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften feingeschnittene, umgeformte Stahlkomponenten und gestanzte Elektroblechprodukte in der Schweiz, im übrigen Europa, in Amerika und in Asien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Feintool International Holding AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften feingeschnittene, umgeformte Stahlkomponenten und gestanzte Elektroblechprodukte in der Schweiz, im übrigen Europa, in Amerika und in Asien an. Es entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise Systemkomponenten und Baugruppen mittels Feinschneid- und Umformtechnik sowie elektronischer Blechprägung; und vertreibt produktionsspezifische Werkzeuge an Drittkunden. Das Unternehmen bietet Automobilprodukte an, darunter Rotoren, Stützflansche, Kühlmittelpumpen, Elektromotorkerne und Statoren; prismatische und zylindrische Batteriezellengehäuse und Zelldeckel sowie zylindrische Kathoden; Wasserjacken; Türverriegelungskomponenten und Sicherheitsgurtschlosszungen; Kupplungsscheibenträger, Planetenträger und Platten; Führungsplatten, Verriegelungsarme, Nocken sowie Halte- und Zahnplatten; Kupferkontakte; Bipolarplatten; und Belagplatten für Bremsen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Rotoren und Statoren für Windkraftanlagen und Wasserkraftwerksgeneratoren sowie für Industriebetriebe, die Wärmepumpen, Lüftungssysteme und Medizintechnik herstellen. und Rotor-Stator-Stapel für Windkraftanlagen. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lyss, Schweiz. Die Feintool International Holding AG ist eine Tochtergesellschaft der Artemis Beteiligungen I AG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Feintool International Holding entwickelte sich von CHF 588M (FY2021) auf CHF 661M (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 8.0M.

FTON ist 70% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.