Forward Air Corporation (FWRD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $431M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (28/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.12 bis $64.42). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.31 – $121.98 · Fair‑Value‑Band $5.12 – $64.42 · der Kurs von $19.35 notiert unter dem Fair Value von $25.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Forward Air Corporation (FWRD) notiert aktuell bei $19.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Forward Air Corporation einen Umsatz von $2.5B bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -69.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.12 (Bear Case) bis $64.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 146% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, FWRD ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($27.72) gegenüber Substanzwert ($2.40). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Forward Air Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Asset-Light-Fracht- und Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Europa, Asien und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Expressfracht, Omnilogistik und Intermodal.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Forward Air Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Asset-Light-Fracht- und Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Europa, Asien und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Expressfracht, Omnilogistik und Intermodal. Das Segment Expedited Freight bietet beschleunigte regionale, interregionale und nationale Teilladungsdienste an. lokale Abhol- und Lieferdienste; und andere Dienstleistungen, zu denen die Konsolidierung und Dekonsolidierung von Sendungen, Lagerung, Zollabfertigung und andere Abwicklungen gehören. Dieses Segment bietet beschleunigte LKW-Ladungsvermittlung, spezielle Flotten sowie Hochsicherheits- und temperaturkontrollierte Logistikdienstleistungen. Das Segment Omni Logistics bietet eine umfassende Palette globaler Logistikdienstleistungen an, wie z. B. Luft- und Seefrachtkonsolidierung und -weiterleitung, Zollabfertigung, Lagerung und Vertrieb, Mehrwertdienste, zeitdefinierte Transportdienste und andere Lieferkettenlösungen. Das Segment Intermodal bietet intermodale Container-Drayage-Dienste an; sowie Vertrags- und Containerfrachtstations-Lager- und Umschlagdienstleistungen. Das Unternehmen beliefert Speditionen, Drittlogistikunternehmen, integrierte Luftfrachtunternehmen sowie Passagier-, Passagier- und Frachtfluggesellschaften, Dampfschifffahrtslinien und Einzelhändler. Forward Air Corporation wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Forward Air Corporation entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$108M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Forward Air surges on deal to retain up to 75% of at-risk business Seeking Alpha · 21.07.2026
• Forward Air secures deal to keep at least 50% of $250M account Yahoo Finance · 21.07.2026
• Forward Air vs. Old Dominion Freight Line: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026? Yahoo Finance · 12.06.2026

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.