Fuse Medical, Inc (FZMD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0190 bis $0.0213), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0200 – $0.8000 · Fair‑Value‑Band $0.0190 – $0.0213 · der Kurs von $0.0200 notiert unter dem Fair Value von $0.0201. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Fuse Medical, Inc (FZMD) notiert aktuell bei $0.0200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0201 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fuse Medical, Inc einen Umsatz von $18.4M bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.0. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0190 (Bear Case) bis $0.0213 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, FZMD ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.3200) gegenüber Substanzwert ($0.0600). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fuse Medical, Inc. produziert und vertreibt medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet orthopädische Implantate, einschließlich interner und externer Fixierungsprodukte; Implantate zur Verplattung der oberen und unteren Extremitäten sowie Implantate zur vollständigen Gelenkrekonstruktion; Fixierung und Augmentation von …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fuse Medical, Inc. produziert und vertreibt medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet orthopädische Implantate, einschließlich interner und externer Fixierungsprodukte; Implantate zur Verplattung der oberen und unteren Extremitäten sowie Implantate zur vollständigen Gelenkrekonstruktion; Fixierung und Augmentation von Weichgewebe für sportmedizinische Eingriffe; und vollständige Wirbelsäulenimplantate für Traumata, degenerative Bandscheibenerkrankungen und Deformitätsindikationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Osteobiologie und regenerative Produkte an, darunter menschliche Allotransplantate, Sehnen, Knochenersatzmaterialien und regeneratives Gewebe. Das Unternehmen beliefert Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen und Unterhändler. Fuse Medical, Inc. hat seinen Sitz in Farmers Branch, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fuse Medical, Inc entwickelte sich von $21.4M (FY2020) auf $10.7M (FY2024), rund −15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $514K.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.