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Datenbasierte Aktienbewertung

G11 Resources Ltd (G11) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.10.2026: Fair Value von G11 Resources Ltd A$0,03, Kurs A$0,27, Potenzial −90,5 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · AU · ISIN AU000000ODM3

GR Wenige Daten 04.10.2026

G11 Resources Ltd

G11 · AU

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

Qualität 43/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +9,7 %/J in AUD)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (3/6)
Insideraktivität 45/100
Fair Value 0,0255 A$ · Stark überbewertet (−90,5 %)
Negativer freier Cashflow
Schmaler Burggraben 10/100
Wenige Daten
⟳ Zyklisch⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,4600 A$ 0,1100 A$ Fair Value 0,0255 A$ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1100 A$ – 0,4600 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0170 A$ – 0,0340 A$ · der Kurs von 0,2670 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0255 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.

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Unternehmensprofil

G11 Resources Limited betreibt Mineralexplorationsaktivitäten in Australien. Das Unternehmen erkundet vor allem Kupfer-, Gold-, Nickel- und Basismetallvorkommen. Das Unternehmen war früher als Odin Metals Limited bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in G11 Resources Limited.

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G11 Resources Limited betreibt Mineralexplorationsaktivitäten in Australien. Das Unternehmen erkundet vor allem Kupfer-, Gold-, Nickel- und Basismetallvorkommen. Das Unternehmen war früher als Odin Metals Limited bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in G11 Resources Limited. G11 Resources Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Aktienanalyse

G11 Resources Ltd (G11) notiert aktuell bei 0,2670 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0255 A$ liegt, also 90,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0170 A$ (Bear) bis 0,0340 A$ (Bull), der Kurs von 0,2670 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von G11 Resources Ltd entwickelte sich von 73,5 Tsd. A$ (FY2019) auf 32,1 Tsd. A$ (FY2023), rund −18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −1,2 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 38,7 Mio. A$ (≈ 23,9 Mio. €) · Eigenkapitalrendite −7,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −5,0 % · Operative Marge 7.297 % · Umsatzwachstum (J/J) +269 % · Free Cashflow −1,0 Mio. A$ · Nettoliquidität 4,9 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, G11 ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0170 A$ Fair Value 0,0255 A$ Bull 0,0340 A$
Kurs 0,2670 A$ · Potenzial −90,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) 0,0700 A$ 0,0900 A$ 0,1400 A$ 51
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0700 A$ 0,0900 A$ 0,1400 A$ 51

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 84
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 94
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 29
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 51
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 25/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9.937,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+910,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−6.004,8 % (2018) → −4,3 % (2023)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

G11 wirkt überbewertet: Fair Value 90 % unter dem Kurs. Mit Saudi Arabian Mining Company vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 380 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/5 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 43 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −90,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −4,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 269,4 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,39× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 77
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Saudi Arabian Mining Company 1211 61,10 SAR 67,21 SAR +10 %
CMOC Group 603993 17,08 ¥ 19,15 ¥ +12 %
Fortescue Ltd FMG 16,19 A$ 52,38 A$ +224 %
Hindustan Zinc Limited HINDZINC 588,95 ₹ 647,85 ₹ +10 %
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 57,18 ¥ 29,56 ¥ −48 %
Korea Zinc Company 010130 1.116.000 KRW 646.063 KRW −42 %
Boliden AB BOL 521,00 kr 464,45 kr −11 %
Western Mining Co 601168 35,19 ¥ 38,71 ¥ +10 %
Ivanhoe Mines Ltd IVN 12,06 C$ 4,46 C$ −63 %
Xiamen Tungsten Co 600549 46,90 ¥ 23,62 ¥ −50 %

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G11 Resources Ltd · Fair Value
0,0255 A$ −90%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "G11 Resources Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/G11

Häufige Fragen

Ist G11 Resources Ltd (G11) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0255 A$ gegenüber einem Kurs von 0,2670 A$, rund −90 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von G11?
Unser modellbasierter Fair Value für G11 Resources Ltd liegt bei 0,0255 A$ (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2670 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von G11?
G11 Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat G11 Resources Ltd (G11)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0255 A$ (Stand 04.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0170 A$, optimistisches Szenario 0,0340 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die G11 Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0255 A$, gegenüber einem Kurs von 0,2670 A$ rund −90 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0170 A$, optimistisches Szenario 0,0340 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von G11 Resources Ltd (G11)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für G11 Resources Ltd liegt er bei 0,0255 A$ je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 0,2670 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die G11 Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert G11 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2670 A$, Fair Value 0,0255 A$, rund −90 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von G11?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2670 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0255 A$). Bei G11 Resources Ltd liegen zwischen beiden 0,2415 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist G11 Resources Ltd wert?
An der Börse wird G11 Resources Ltd mit rund 38,7 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 0,2670 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0255 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu G11?
Unsere Modelle spannen für G11 Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0170 A$, mittleres 0,0255 A$, optimistisches 0,0340 A$ je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 0,2670 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von G11 Resources Ltd (G11)?
Kennzahlen zur Bilanz von G11 Resources Ltd (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite −7,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist G11 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
G11 Resources Ltd notiert bei 0,2670 A$, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3900 A$ und 62 % über dem Tief von 0,1650 A$ (Stand 05.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0255 A$.
Welche Aktien sind mit G11 Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Fortescue Ltd, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die G11 Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 0,2670 A$, berechneter Fair Value 0,0255 A$ (−90 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von G11 berechnet?
Wir rechnen G11 Resources Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0255 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. G11 Resources Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von G11 Resources Ltd (G11)?
Der Schlusskurs vom 05.10.2026 liegt bei 0,2670 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0255 A$, das sind rund −90 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei G11 Resources Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0340 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,0170 A$ bis 0,0340 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von G11 Resources Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von G11 Resources Ltd (G11)?
Die Marktkapitalisierung von G11 Resources Ltd beträgt 38,7 Mio. A$ (≈ 23,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von G11 Resources Ltd (G11)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von G11 Resources Ltd liegt bei −7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von G11 Resources Ltd (G11)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von G11 Resources Ltd bei −5,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von G11 Resources Ltd (G11)?
Die operative Marge von G11 Resources Ltd liegt bei 7.297 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von G11 Resources Ltd (G11)?
Der Umsatz von G11 Resources Ltd wächst um +269 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +911 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von G11 Resources Ltd (G11)?
Der freie Cashflow von G11 Resources Ltd beträgt −1,0 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat G11 Resources Ltd (G11)?
G11 Resources Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 4,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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