G5 Entertainment AB (G5EN) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SE · Marktkap. 490M SEK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von kr 65.15 (Bear) bis kr 108.58 (Bull), Basis kr 86.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 47.94 – kr 452.69 · Fair‑Value‑Band kr 65.15 – kr 108.58 · der Kurs von kr 69.20 notiert unter dem Fair Value von kr 86.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

G5 Entertainment AB (G5EN) notiert aktuell bei kr 69.20, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 86.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte G5 Entertainment AB einen Umsatz von 96.3M SEK bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 215M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 65.15 (Bear Case) bis kr 108.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 69.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, G5EN ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 262.22) gegenüber Substanzwert (kr 40.28). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

G5 Entertainment AB (publ) entwickelt und veröffentlicht kostenlose Spiele für Smartphones, Tablets und PCs in Schweden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

G5 Entertainment AB (publ) entwickelt und veröffentlicht kostenlose Spiele für Smartphones, Tablets und PCs in Schweden. Das primäre Spieleportfolio des Unternehmens umfasst Jewels of Rome, Sherlock: Hidden Match-3 Cases, Jewels of the Wild West, Hidden City, Mahjong Journey und The Secret Society sowie Sheriff of Mahjong, Jewels of Egypt, Pyramid of Mahjong und Emperor of Mahjong. Es vertreibt Spiele über den G5 Store, den Apple App Store, Google Play, den Amazon Appstore, den Microsoft Store, den Mac App Store und den Microsoft Windows Store sowie über andere proprietäre Stores. G5 Entertainment AB (publ) wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von G5 Entertainment AB entwickelte sich von kr 1.3B (FY2021) auf kr 942M (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 30.0M (−37.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.