GoldArc Resources Limited (GA8) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$42.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0100 – A$0.6000 · Fair‑Value‑Band A$0.0800 – A$0.1300 · der Kurs von A$0.0590 notiert unter dem Fair Value von A$0.1100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

GoldArc Resources Limited (GA8) notiert aktuell bei A$0.0590, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GoldArc Resources Limited einen Umsatz von A$1.5M bei einer Nettomarge von -88.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 80.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0800 (Bear Case) bis A$0.1300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0590 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, GA8 ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GoldArc Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Goldgrundstücken in Australien. Sein Flaggschiffprojekt ist das Mt. Stirling-Projekt in Leonora, Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Asra Minerals Limited bekannt und änderte im September 2025 seinen Namen in GoldArc Resources Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GoldArc Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Goldgrundstücken in Australien. Sein Flaggschiffprojekt ist das Mt. Stirling-Projekt in Leonora, Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Asra Minerals Limited bekannt und änderte im September 2025 seinen Namen in GoldArc Resources Limited. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GoldArc Resources Limited entwickelte sich von A$188K (FY2021) auf A$18.1K (FY2025), rund −44.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.3M.

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.