Gabriel India Limited (GABRIEL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹217B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹373.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹147.18 bis ₹373.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹97.02 – ₹1,588 · Fair‑Value‑Band ₹147.18 – ₹373.74 · der Kurs von ₹1,477 notiert über dem Fair Value von ₹281.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Gabriel India Limited (GABRIEL) notiert aktuell bei ₹1,477, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹281.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gabriel India Limited einen Umsatz von ₹46.7B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹545M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹147.18 (Bear Case) bis ₹373.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,477 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, GABRIEL ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹307.03) gegenüber Substanzwert (₹51.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gabriel India Limited produziert und vertreibt Fahrkontrollprodukte für die Automobilindustrie in Indien, den Niederlanden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gabriel India Limited produziert und vertreibt Fahrkontrollprodukte für die Automobilindustrie in Indien, den Niederlanden und international. Das Unternehmen bietet Kanister-Stoßdämpfer, Teleskop-Vordergabeln, umgekehrte Vordergabeln, Schwimmkolben-Stoßdämpfer, Einrohr- und Zweirohr-Stoßdämpfer, halbaktive Vordergabeln, halbaktive Stoßdämpfer, halbaktive Federung, Mono-Shox, hintere Stoßdämpfer, Federbeinbaugruppen, FSD-Federung sowie Achs-, Kabinen- und Sitzdämpfer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen doppeltwirkende hydraulische Stoßdämpfer für konventionelle Reisezugwagen, Stoßdämpfer für EMU/MEMU/DMU-Wagen, Dämpfer für Diesellokomotiven, Dämpfer für Rajdhani- und Shatabdi-Wagen, Dämpfer für ICF Train 18 – Vande Bharat-Wagen und Dämpfer für Elektrolokomotiven. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Macpherson-Federbeine, Gasfedern, Bremsbeläge, Antriebswellen, Aufhängungsteile, Aufhängungs- und Federbeinbuchsensätze, OC-Federn, Kühlmittel, Bremsflüssigkeiten, Vordergabelkomponenten, Öldichtungen, Vordergabelöl, Felgen, Leichtmetallfelgen, Speichen, Konussätze und Längslenker sowie Mountainbikes und moderne E-Bikes an. Darüber hinaus werden Rohre, Kolbenstangen und Sinterteile angeboten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Transport- und Speditionsunternehmen, Einzelhändler und Großhändler. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien. Gabriel India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Asia Investments Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gabriel India Limited entwickelte sich von ₹23.1B (FY2022) auf ₹46.7B (FY2026), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.5B (+29.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.