Gujarat Ambuja Exports Limited (GAEL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹72.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹142.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹62.79 – ₹204.89 · Fair‑Value‑Band ₹84.58 – ₹142.98 · der Kurs von ₹165.36 notiert über dem Fair Value von ₹112.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Gujarat Ambuja Exports Limited (GAEL) notiert aktuell bei ₹165.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹112.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gujarat Ambuja Exports Limited einen Umsatz von ₹57.3B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹84.58 (Bear Case) bis ₹142.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹165.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GAEL ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹124.28) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gujarat Ambuja Exports Limited ist hauptsächlich in der Agrarverarbeitung in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agro, Spinnerei, Mais und Energie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gujarat Ambuja Exports Limited ist hauptsächlich in der Agrarverarbeitung in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agro, Spinnerei, Mais und Energie tätig. Das Unternehmen bietet Stärkederivate an, darunter Maisstärke, flüssige Glukose, Dextrose-Monohydrat-Pulver, Maltodextrin, Sorbitol-70-%-Lösung, wasserfreies Dextrosepulver, vorverkleisterte Stärke, Maltitolsirup, Glukosesirupfeststoffe, Maissirup mit hohem Maltosegehalt und Dextrosesirup; Sojaderivate, die aus entfettetem Sojamehl/-flocken/-grieß, Vollfett-Sojamehl/-flocken/-grieß, flüssigem Sojalecithin sowie Sojagranulat und Sojanuggets bestehen; Futterzutaten, wie Maisglutenmehl, Viehfutter, Rapsextraktionsmehl, Sojabohnenmehl, Maiskeime, Maisquellwasser, Maisfasern und CSL-Fasern; Speiseöle, darunter gefilterte Erdnuss-, gefilterte Senf-, raffinierte Mais-, raffinierte Baumwollsamen-, raffinierte Palm-, raffinierte Sojabohnen- und raffinierte Sonnenblumenöle; und agrobasierte Produkte, bestehend aus Backfett, Vanaspati-Ghee und Weizenmehl. Das Unternehmen stellt auch Baumwoll- und Polyestergarn her. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Windkraftanlagen mit einer Leistung von 10 Megawatt, Solaranlagen mit einer Leistung von 10 Megawatt, Biogasmotoren mit einer Leistung von 8 Megawatt und Reisschalenkessel mit einer Leistung von 16 Megawatt. Das Unternehmen bedient die Pharma-, Süßwaren-, Bäckerei-, Tierfutter-, Farben-, Babynahrungs-, Kosmetik-, Zahnpasta-, Papier-, Speiseöl-, Textil- und Industrieklebstoffindustrie. Gujarat Ambuja Exports Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gujarat Ambuja Exports Limited entwickelte sich von ₹46.7B (FY2022) auf ₹57.3B (FY2026), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.0B (−10.6%/Jahr seit FY2022).

GAEL ist 32% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.