Gladstone Investment Corporation (GAIN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $612M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.37 – $16.92 · Fair‑Value‑Band $13.16 – $21.93 · der Kurs von $16.59 notiert unter dem Fair Value von $17.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Gladstone Investment Corporation (GAIN) notiert aktuell bei $16.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $99.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $441M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.16 (Bear Case) bis $21.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.59 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, GAIN ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($57.41) gegenüber Substanzwert ($8.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gladstone Investment Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Übernahmen im unteren Mittelstands- und Reifestadium spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gladstone Investment Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Übernahmen im unteren Mittelstands- und Reifestadium spezialisiert hat. Refinanzierung bestehender Schulden; vorrangige Schuldtitel wie vorrangige Darlehen, vorrangige befristete Darlehen, Kreditlinien und vorrangige Schuldverschreibungen; vorrangig nachrangige Schuldtitel wie vorrangig nachrangige Darlehen und nachrangige Schuldverschreibungen; nachrangige nachrangige Schuldtitel wie nachrangige Schuldverschreibungen und Mezzanine-Darlehen; Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie Optionsscheine oder Optionen. Der Fonds investiert nicht in Start-ups. Der Fonds strebt Investitionen in den Bereichen Fertigung, Konsumgüter und Unternehmens-/Verbraucherdienstleistungen an. Ziel ist es, in kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten zu investieren. Der Fonds bevorzugt Investitionen in Fremdkapital zwischen 5 und 30 Millionen US-Dollar und Kapitalinvestitionen zwischen 10 und 40 Millionen US-Dollar in Unternehmen. Der Fonds investiert in Unternehmen mit einem EBITDA von 4 bis 15 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen strebt Minderheitsbeteiligungen an und bevorzugt einen Sitz im Vorstand seiner Portfoliounternehmen. Sie bevorzugt auch die Mehrheitsbeteiligung an ihren Portfoliounternehmen. Der Fonds hält die Anlagen in der Regel sieben Jahre lang und veräußert sie durch Verkauf oder Rekapitalisierung, Börsengang oder Verkauf an Dritte.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gladstone Investment Corporation entwickelte sich von $48.7M (FY2021) auf $89.9M (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $65.3M (+9.9%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Gladstone Investment acquires DHE Computer Systems Seeking Alpha · 10.07.2026
• Gladstone Investment Corporation Portfolio Company SFEG Holdings Inc. Has Agreed to the Sale of Specialized Fabrication Equipment Group LLC Yahoo Finance · 07.07.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.