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Datenbasierte Aktienbewertung

Gladstone Investment Corporation (GAIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Gladstone Investment Corporation $31,60, Kurs $15,64, Potenzial +102,1 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN US3765461070

GI Gladstone Investment Corporation Logo Viele Daten 23.09.2026

Gladstone Investment Corporation

GAIN · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 31,60 $ · Stark unterbewertet (+102 %)
!Qualität 42/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J −3,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 159,0 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·6,14 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
!Moderater Burggraben 60/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 23,20 $ bis 126,40 $
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

16,78 $ 7,41 $ Fair Value 31,60 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,41 $ – 16,78 $ · Fair‑Value‑Band 23,20 $ – 126,40 $ · der Kurs von 15,64 $ notiert unter dem Fair Value von 31,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Gladstone Investment Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Übernahmen im unteren Mittelstands- und Reifestadium spezialisiert hat.

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Gladstone Investment Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Übernahmen im unteren Mittelstands- und Reifestadium spezialisiert hat. Refinanzierung bestehender Schulden; vorrangige Schuldtitel wie vorrangige Darlehen, vorrangige befristete Darlehen, Kreditlinien und vorrangige Schuldverschreibungen; vorrangig nachrangige Schuldtitel wie vorrangig nachrangige Darlehen und nachrangige Schuldverschreibungen; nachrangige nachrangige Schuldtitel wie nachrangige Schuldverschreibungen und Mezzanine-Darlehen; Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie Optionsscheine oder Optionen. Der Fonds investiert nicht in Start-ups. Der Fonds strebt Investitionen in den Bereichen Fertigung, Konsumgüter und Unternehmens-/Verbraucherdienstleistungen an. Ziel ist es, in kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten zu investieren. Der Fonds bevorzugt Investitionen in Fremdkapital zwischen 5 und 30 Millionen US-Dollar und Kapitalinvestitionen zwischen 10 und 40 Millionen US-Dollar in Unternehmen. Der Fonds investiert in Unternehmen mit einem EBITDA von 4 bis 15 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen strebt Minderheitsbeteiligungen an und bevorzugt einen Sitz im Vorstand seiner Portfoliounternehmen. Sie bevorzugt auch die Mehrheitsbeteiligung an ihren Portfoliounternehmen. Der Fonds hält die Anlagen in der Regel sieben Jahre lang und veräußert sie durch Verkauf oder Rekapitalisierung, Börsengang oder Verkauf an Dritte.

Aktienanalyse

Gladstone Investment Corporation (GAIN) notiert aktuell bei 15,64 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 162,38 $ je Aktie; damit liegen 7 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,64 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,24 $, und 1 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 23,20 $ (Bear) bis 126,40 $ (Bull), der Kurs von 15,64 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2026: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2026 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Gladstone Investment Corporation entwickelte sich von 99,1 Mio. $ (FY2022) auf 71,5 Mio. $ (FY2026), rund −7,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 185 Mio. $ (+15,0 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 605 Mio. $ · KGV 3,6 · KUV 9,40 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,26 $ · Dividendenrendite 6,1 % · Nettomarge 159 % · Eigenkapitalrendite 29,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, GAIN ist mit 102 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 23,20 $ Fair Value 31,60 $ Bull 126,40 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,60 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 11,15 $ 20,10 $ 27,66 $ 64
DDM mehrstufig 11,15 $ 18,36 $ 21,47 $ 63
KGV-Multiple 45,23 $ 60,31 $ 75,39 $ 63
Alle 8 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 31,55 $ 220,01 $ 308,76 $ 59
Lynch-Fair-Value 113,67 $ 162,38 $ 211,10 $ 57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 11,15 $ 20,10 $ 27,66 $ 64
DDM mehrstufig 11,15 $ 18,36 $ 21,47 $ 63
Multiplikatoren
KGV-Multiple 45,23 $ 60,31 $ 75,39 $ 63
KBV-Multiple 17,62 $ 23,49 $ 29,37 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,39 $ 11,24 $ 16,78 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 27,25 $ 37,10 $ 197,89 $ 59

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 42
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 58
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 28
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2026: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2026 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+28,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16 % gegen 12 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 316 %
2026 liegt 168 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2021 (Pandemie)

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Gladstone Investment Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 659 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +102 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 29 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 159 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 94 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 20 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,44× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3,6× · Günstigste 25 %
KBV 0,91× · Teurer als Median
KUV (TTM) 5,83× · Teurer als Median
EV/EBITDA 4,0× · Günstigste 25 %
PEG 5,41× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 55
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)78 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 80

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 124,01 $ 52,88 $ −57 %
Brookfield Corporation BN 37,85 $ 13,75 $ −64 %
KKR & Co KKR 98,44 $ 19,97 $ −80 %
Apollo Global Management, Inc APO 124,15 $ 229,64 $ +85 %
State Street Corporation STT 180,25 $ 138,33 $ −23 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 512,37 $ 579,51 $ +13 %
Ares Management Corporation ARES 124,72 $ 119,25 $ −4 %
Northern Trust Corporation NTRS 173,40 $ 122,02 $ −30 %
Raymond James Financial, Inc RJF 159,39 $ 312,27 $ +96 %
T. Rowe Price Group TROW 104,17 $ 208,34 $ +100 %

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Gladstone Investment Corporation · Fair Value
31,60 $ +51%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gladstone Investment Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GAIN

Häufige Fragen

Ist Gladstone Investment Corporation (GAIN) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,60 $ gegenüber einem Kurs von 15,64 $, rund +102 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GAIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Gladstone Investment Corporation liegt bei 31,60 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,64 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GAIN?
Gladstone Investment Corporation hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 31,60 $ (Stand 23.09.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 23,20 $, optimistisches Szenario 126,40 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gladstone Investment Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 31,60 $, gegenüber einem Kurs von 15,64 $ rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 23,20 $, optimistisches Szenario 126,40 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Gladstone Investment Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 104 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Gladstone Investment Corporation eine Dividende?
Gladstone Investment Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gladstone Investment Corporation liegt er bei 31,60 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 15,64 $. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gladstone Investment Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GAIN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 15,64 $, Fair Value 31,60 $, rund +102 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GAIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,64 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (31,60 $). Bei Gladstone Investment Corporation liegen zwischen beiden 15,96 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gladstone Investment Corporation wert?
An der Börse wird Gladstone Investment Corporation mit rund 605 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 15,64 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 31,60 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GAIN?
Unsere Modelle spannen für Gladstone Investment Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 23,20 $, mittleres 31,60 $, optimistisches 126,40 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 15,64 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GAIN?
Gladstone Investment Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 31,60 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,4, KBV 0,9, KUV 5,8, EV/EBITDA 4,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GAIN?
Der PEG-Wert von Gladstone Investment Corporation liegt bei 5,41 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gladstone Investment Corporation (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 29,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,44. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GAIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gladstone Investment Corporation notiert bei 15,64 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,78 $ und 26 % über dem Tief von 12,43 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 31,60 $.
Welche Aktien sind mit Gladstone Investment Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gladstone Investment Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 15,64 $, berechneter Fair Value 31,60 $ (+102 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GAIN berechnet?
Wir rechnen Gladstone Investment Corporation mit 8 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 31,60 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Gladstone Investment Corporation liegt aktuell 102 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 15,64 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 31,60 $, das sind rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gladstone Investment Corporation jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23,20 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (23,20 $ bis 126,40 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Gladstone Investment Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die Marktkapitalisierung von Gladstone Investment Corporation beträgt 605 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gladstone Investment Corporation liegt bei 9,40 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der Gewinn je Aktie von Gladstone Investment Corporation beträgt 4,26 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 3,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die Dividendenrendite von Gladstone Investment Corporation liegt bei 6,1 % (Ausschüttung 22,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die Nettomarge von Gladstone Investment Corporation liegt bei 159 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gladstone Investment Corporation liegt bei 29,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gladstone Investment Corporation bei 11,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die operative Marge von Gladstone Investment Corporation liegt bei 94,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der Umsatz von Gladstone Investment Corporation wächst um +20,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +29,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der Gewinn je Aktie von Gladstone Investment Corporation wächst um +327 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der freie Cashflow von Gladstone Investment Corporation beträgt −102 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die Nettoverschuldung von Gladstone Investment Corporation beträgt 563 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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