Datenbasierte Aktienbewertung

Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

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Finanzwesen · US · Marktkap. 30,6 Mrd. $ · ISIN US40052P1075

Auf einen Blick

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (85,64 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,63 $ – 58,60 $ · Fair‑Value‑Band 85,64 $ – 142,73 $ · der Kurs von 58,34 $ notiert unter dem Fair Value von 114,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) notiert aktuell bei 58,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 114,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 973,08 $ je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 58,34 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 300,74 $, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR einen Umsatz von 141 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 41,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 53,2 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Szenario-Spanne: 85,64 $ (Bear) bis 142,73 $ (Bull), der Kurs von 58,34 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, GBOOY ist mit 96 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,32 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (973,08 $) gegenüber Substanzwert (300,74 $). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen in Mexiko und international tätig. Es bietet Privatkundendienstleistungen an, darunter Giro- und Einlagenkonten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen in Mexiko und international tätig. Es bietet Privatkundendienstleistungen an, darunter Giro- und Einlagenkonten. Kredit- und Debitkarten; Hypotheken-, Auto-, Gehalts- und Privatkredite; KMU-Kredite; Lohnkonten; und Auto-, Haus-, Lebens- und KMU-Versicherungen. Das Unternehmen bietet auch Großhandelsbankdienstleistungen an, wie z. B. strukturierte Kredite, Konsortialkredite, fremdfinanzierte Akquisitionen, Investitionsplanung und Cash-Management von Inkasso, Treuhanddienstleistungen, Gehaltsabrechnungen, Girokonten und Kreditlinien; Online-Banking, Inkasso und Zahlungen, Acquirer-Dienste, Gehaltsabrechnung, Cash-Management und Abgleichsdienste, Devisenhandel, überschüssiges Bargeld und Liquiditätsmanagement sowie Absicherung und Versicherung; und Import-Export-Akkreditive, Dokumenteninkasso, Bankgarantien, Standby-Akkreditive, Akkreditivfinanzierung, Import-Export-Außenhandelsfinanzierung, strukturierte Außenhandelsfinanzierung, diskontierte Importwechsel, Importbankgarantien, internationale Überweisungen und Überweisungen. Darüber hinaus bietet es Girolösungen an, darunter laufende Anlage- und Sollkonten; Finanzlösungen bestehend aus KMU-Darlehen und Firmenkreditkarten; technologische Lösungen wie Online-Banking, PST und Gehaltsabrechnung; und gewerbliche Versicherungslösungen, die aus Auto-, Hausrat- und Arbeitnehmerversicherungen bestehen. Das Unternehmen wurde 1899 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR entwickelte sich von 161 Mrd. MXN (FY2021) auf 247 Mrd. MXN (FY2025), rund +11,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58,8 Mrd. MXN (+13,8 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1074 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt ungefaehr das Wachstum, das die Firma zuletzt geliefert hat. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Financials: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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