Grand Baoxin Auto Group (GBXXY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $26.2M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0667 (Bear) bis $0.1064 (Bull), Basis $0.0866. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne $0.0924 – $2.68 · Fair‑Value‑Band $0.0667 – $0.1064 · der Kurs von $0.0924 notiert über dem Fair Value von $0.0866. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Grand Baoxin Auto Group (GBXXY) notiert aktuell bei $0.0924, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0866 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Baoxin Auto Group einen Umsatz von $28.9B bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.1B. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0667 (Bear Case) bis $0.1064 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0924 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GBXXY ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.1628) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0003). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grand Baoxin Auto Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Verkauf und der Wartung von Kraftfahrzeugen auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet Wartungs-, Reparatur- und Kundendienstdienstleistungen an. Darüber hinaus ist sie auch im Bereich Finanzierungsleasing tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grand Baoxin Auto Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Verkauf und der Wartung von Kraftfahrzeugen auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet Wartungs-, Reparatur- und Kundendienstdienstleistungen an. Darüber hinaus ist sie auch im Bereich Finanzierungsleasing tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Automobilfinanzierungs- und Versicherungsgeschäft tätig. Die Grand Baoxin Auto Group Limited hat ihren Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der China Grand Automotive Services Co. Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Baoxin Auto Group entwickelte sich von $36.5B (FY2019) auf $31.9B (FY2023), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei $126M (−33.1%/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.