Glennon Small Companies Ltd (GC1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Glennon Small Companies Ltd A$0,53, Kurs A$0,42, Potenzial +27,4 %, Qualität 85 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3482 A$ – 0,6874 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1560 A$ – 0,8405 A$ · der Kurs von 0,4150 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,5285 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Glennon Small Companies Ltd hat seinen Sitz in Australien.
Aktienanalyse
Glennon Small Companies Ltd (GC1) notiert aktuell bei 0,4150 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5285 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 3,12 A$ je Aktie; damit liegen 10 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4150 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,3600 A$, und 1 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1560 A$ (Bear) bis 0,8405 A$ (Bull), der Kurs von 0,4150 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Glennon Small Companies Ltd entwickelte sich von 13,2 Mio. A$ (FY2020) auf 8,2 Mio. A$ (FY2024), rund −11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 4,3 Mio. A$ (−16,2 %/Jahr seit FY2020).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, GC1 ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1560 A$Fair Value 0,5285 A$Bull 0,8405 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.78/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+190,4 %
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’15
’16
’17
’20
’22
’23
’24
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−14,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.90 % → 83 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Glennon Small Companies Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GC1
Häufige Fragen
Ist Glennon Small Companies Ltd (GC1) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5285 A$ gegenüber einem Kurs von 0,4150 A$, rund +27 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GC1?
Unser modellbasierter Fair Value für Glennon Small Companies Ltd liegt bei 0,5285 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,4150 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GC1?
Glennon Small Companies Ltd hat einen Qualitäts-Score von 85/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5285 A$ (Stand 23.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1560 A$, optimistisches Szenario 0,8405 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Glennon Small Companies Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5285 A$, gegenüber einem Kurs von 0,4150 A$ rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1560 A$, optimistisches Szenario 0,8405 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Welches Wachstum preist der Kurs von Glennon Small Companies Ltd (GC1) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Glennon Small Companies Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 7 Jahren wuchs der Umsatz um -7,0 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GC1?
Unsere Modelle diskontieren Glennon Small Companies Ltd mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Glennon Small Companies Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Glennon Small Companies Ltd (GC1) bisher geliefert?
Über die letzten 7 Jahre ist der Umsatz von Glennon Small Companies Ltd um -7,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Glennon Small Companies Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 47,57 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Glennon Small Companies Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Glennon Small Companies Ltd liegt er bei 0,5285 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,4150 A$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Glennon Small Companies Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GC1 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,4150 A$, Fair Value 0,5285 A$, rund +27 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GC1?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,4150 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5285 A$). Bei Glennon Small Companies Ltd liegen zwischen beiden 0,1135 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Glennon Small Companies Ltd wert?
An der Börse wird Glennon Small Companies Ltd mit rund 20,1 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,4150 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5285 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GC1?
Unsere Modelle spannen für Glennon Small Companies Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1560 A$, mittleres 0,5285 A$, optimistisches 0,8405 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,4150 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Kennzahlen zur Bilanz von Glennon Small Companies Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −2,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 85/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GC1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Glennon Small Companies Ltd notiert bei 0,4150 A$, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,5227 A$ und 11 % über dem Tief von 0,3750 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5285 A$.
Welche Aktien sind mit Glennon Small Companies Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Glennon Small Companies Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,4150 A$, berechneter Fair Value 0,5285 A$ (+27 %), Qualitäts-Score 85/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GC1 berechnet?
Wir rechnen Glennon Small Companies Ltd mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5285 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Glennon Small Companies Ltd liegt aktuell 27 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,4150 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5285 A$, das sind rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Glennon Small Companies Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (85/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1560 A$ bis 0,8405 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Glennon Small Companies Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Die Marktkapitalisierung von Glennon Small Companies Ltd beträgt 20,1 Mio. A$ (≈ 12,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Nettomarge von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Die Nettomarge von Glennon Small Companies Ltd liegt bei 52,9 % (Geschäftsjahr 2024). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Glennon Small Companies Ltd liegt bei −2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Glennon Small Companies Ltd bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Glennon Small Companies Ltd (GC1)?
Der freie Cashflow von Glennon Small Companies Ltd beträgt 9,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2023). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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