Galaxy Cloud Kitchens Ltd (GCKL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹831M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹6.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2.64 bis ₹6.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.58 – ₹66.20 · Fair‑Value‑Band ₹2.64 – ₹6.19 · der Kurs von ₹19.09 notiert über dem Fair Value von ₹4.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Galaxy Cloud Kitchens Ltd (GCKL) notiert aktuell bei ₹19.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Galaxy Cloud Kitchens Ltd einen Umsatz von ₹358M bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 238.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹133M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 90.9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.64 (Bear Case) bis ₹6.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GCKL ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹7.27) gegenüber Gewinnbasiert (₹3.19). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Galaxy Cloud Kitchens Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Indien. Es bietet Backwaren an, darunter Brot, Brötchen, gebackene Knabbereien, Herzhaftes und Kekse; und Süßwaren, einschließlich Gebäck, Desserts, Kuchen, Teekuchen und Muffins, Cupcakes und Brownies.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Galaxy Cloud Kitchens Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Indien. Es bietet Backwaren an, darunter Brot, Brötchen, gebackene Knabbereien, Herzhaftes und Kekse; und Süßwaren, einschließlich Gebäck, Desserts, Kuchen, Teekuchen und Muffins, Cupcakes und Brownies. Das Unternehmen bietet auch Mahlzeitenprodukte an; Milchprodukte wie Hüttenkäse und Milchgetränke; HMC-Produkte, darunter Teige, Dips, Fladenbrote und Mahlzeiten zum Mitnehmen; Eier und nicht-pflanzliche Produkte wie Fisch, Geflügel, rotes Fleisch und Eier mit Mehrwert; und Snacks, darunter Sandwiches, gekühlte Pizza, Partypakete und regionale Snacks sowie verzehrfertige Produkte. Das Unternehmen war früher als Galaxy Entertainment Corporation Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2019 in Galaxy Cloud Kitchens Limited. Galaxy Cloud Kitchens Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Galaxy Cloud Kitchens Ltd entwickelte sich von ₹233M (FY2021) auf ₹104M (FY2025), rund −18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹32.9M.

GCKL ist 77% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 658 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.