Geiger Counter Limited (GCL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 70.0M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.7200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.2754 – £0.8507 · Fair‑Value‑Band £0.7200 – £1.20 · der Kurs von £0.5930 notiert unter dem Fair Value von £0.9600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Geiger Counter Limited (GCL) notiert aktuell bei £0.5930, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.9600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geiger Counter Limited einen Umsatz von £20.2M bei einer Nettomarge von 84.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Die Nettoverschuldung beträgt £10.0M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.7200 (Bear Case) bis £1.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.5930 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, GCL ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£5.08) gegenüber Substanzwert (£0.4600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Geiger Counter Limited ist ein geschlossener Aktienfonds, der von CQS Asset Management Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird gemeinsam von CQS Cayman Limited Partnership und CQS (UK) LLP verwaltet. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte auf der ganzen Welt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Geiger Counter Limited ist ein geschlossener Aktienfonds, der von CQS Asset Management Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird gemeinsam von CQS Cayman Limited Partnership und CQS (UK) LLP verwaltet. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte auf der ganzen Welt. Ziel des Fonds ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich hauptsächlich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Energie sowie damit verbundenen Dienstleistungsunternehmen befassen. Geiger Counter Limited wurde am 6. Juni 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Jersey, Kanalinseln.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Geiger Counter Limited entwickelte sich von £28.8M (FY2021) auf £11.6M (FY2025), rund −20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £17.1M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 972 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.