Greif, Inc (GEF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($92.69). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $46.83 – $90.12 · Fair‑Value‑Band $92.69 – $154.48 · der Kurs von $88.68 notiert unter dem Fair Value von $123.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Greif, Inc (GEF) notiert aktuell bei $88.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $123.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greif, Inc einen Umsatz von $4.3B bei einer Nettomarge von 24.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $92.69 (Bear Case) bis $154.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $88.68 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GEF ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($290.00) gegenüber Dividendendiskontierung ($28.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greif, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Industrieverpackungsprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Maßgeschneiderte Polymerlösungen; Langlebige Metalllösungen; Nachhaltige Faserlösungen; und integrierte Lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greif, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Industrieverpackungsprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Maßgeschneiderte Polymerlösungen; Langlebige Metalllösungen; Nachhaltige Faserlösungen; und integrierte Lösungen. Das Segment Customized Polymer Solutions produziert und vertreibt Verpackungsprodukte auf Polymerbasis, wie z. B. Kunststofffässer, starre Zwischengroßbehälter und kleine Kunststoffe für die Chemie-, Lebensmittel- und Getränke-, Agrar-, Pharma- und Mineralstoffindustrie. Das Segment „Durable Metal Solutions“ bietet metallbasierte Verpackungsprodukte an, darunter verschiedene Stahlfässer für die Chemie-, Erdöl-, Landwirtschafts- sowie Farben- und Beschichtungsindustrie. Das Segment Sustainable Fiber Solutions bietet faserbasierte Verpackungsprodukte, bestehend aus Fasertrommeln, unbeschichtetem Recyclingkarton, beschichtetem Recyclingkarton, Rohren und Kernen sowie Spezialtrennwänden aus unbeschichtetem Recyclingkarton und beschichtetem Recyclingkarton, für die Verpackungs-, Automobil-, Bau-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Baustoffindustrie. Das Segment Integrated Solutions bietet ergänzende Verpackungsprodukte wie Farben, Auskleidungen und Verschlusssysteme für industrielle Verpackungsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen produziert und vertreibt starre Industrieverpackungsprodukte wie Stahl-, Faser- und Kunststofffässer, starre Zwischengroßbehälter, Kanister und andere kleine Kunststoffe, Verschlusssysteme für Industrieverpackungsprodukte, Wasserflaschen sowie wiederaufbereitete und überholte Industriebehälter und bietet darüber hinaus Container-Lebenszyklusmanagement, Logistik, Lagerhaltung und andere Verpackungsdienstleistungen an. Darüber hinaus kauft und verkauft es recycelte Fasern; und produziert und vertreibt Klebstoffe. Das Unternehmen war früher als Greif Bros. bekannt.Corporation und änderte 2001 seinen Namen in Greif, Inc.. Greif, Inc. wurde 1877 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Delaware, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greif, Inc entwickelte sich von $5.6B (FY2021) auf $4.3B (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $840M (+21.1%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

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• Greif, Inc. Q3 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.