Gemini Space Station, Inc (GEMI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $595M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.31 bis $4.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (11 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne $3.90 – $32.52 · Fair‑Value‑Band $2.31 – $4.62 · der Kurs von $4.09 notiert über dem Fair Value von $3.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.07.2026.

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Analyse

Gemini Space Station, Inc (GEMI) notiert aktuell bei $4.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $195M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $277M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.31 (Bear Case) bis $4.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GEMI ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gemini Space Station, Inc. betreibt eine Kryptowährungsplattform in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Gemini an, eine Plattform, die es Benutzern ermöglicht, mit einer Reihe digitaler Vermögenswerte und Angebote zu handeln, diese zu verwalten und zu verdienen; Gemini ActiveTrader für erweitertes Charting, mehrere Ordertypen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gemini Space Station, Inc. betreibt eine Kryptowährungsplattform in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Gemini an, eine Plattform, die es Benutzern ermöglicht, mit einer Reihe digitaler Vermögenswerte und Angebote zu handeln, diese zu verwalten und zu verdienen; Gemini ActiveTrader für erweitertes Charting, mehrere Ordertypen und die Möglichkeit, mehrere Märkte zu überwachen und auszuführen; und Gemini Derivatives zum Handel mit unbefristeten Verträgen mit gegenseitiger Besicherung für das Risiko- und Kapitalmanagement. Es bietet auch eine Gemini-Vorhersage für den Handel mit Ereigniskontrakten; Sorgerechtslösungen; und Gemini-Kreditkarte, mit der Benutzer Krypto-Belohnungen verdienen können. Das Unternehmen bedient institutionelle Anleger, darunter Vermögensverwalter, Hedgefonds, Eigenhandelsfirmen und Konzerne, sowie einzelne Privatkunden. Gemini Space Station, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gemini Space Station, Inc entwickelte sich von $98.1M (FY2023) auf $146M (FY2025), rund +22.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$583M.

GEMI ist 24% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.