Gencor Industries, Inc (GENC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $220M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $13.10 (Bear) bis $19.83 (Bull), Basis $15.86. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.76 – $24.63 · Fair‑Value‑Band $13.10 – $19.83 · der Kurs von $14.47 notiert unter dem Fair Value von $15.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Gencor Industries, Inc (GENC) notiert aktuell bei $14.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gencor Industries, Inc einen Umsatz von $103M bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $26.2M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.10 (Bear Case) bis $19.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, GENC ist mit 10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($21.79) gegenüber Wachstums-DCF ($3.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gencor Industries, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Schwermaschinen, die bei der Herstellung von Straßenbaumaterialien und Umweltkontrollgeräten verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gencor Industries, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Schwermaschinen, die bei der Herstellung von Straßenbaumaterialien und Umweltkontrollgeräten verwendet werden. Das Unternehmen bietet Heißasphaltanlagen, Heißmischgut-Lagersilos, Gewebefiltersysteme, Kaltfutterbehälter und andere Anlagenkomponenten sowie Gegenstrom-Trommelmischtechnik und Batch-Anlagen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbrennungssysteme für Rotationstrockner, Brennöfen, Rauch- und Flüssigkeitsverbrennungsanlagen sowie Brennstofferhitzer. Hy-Way Heat und Beverley-Linien von Thermoflüssigkeits-Wärmeübertragungssystemen und Spezialspeichertanks; und Asphaltfertiger unter der Marke Blaw-Knox. Darüber hinaus betreut und verkauft das Unternehmen Ersatzteile für seine Geräte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte hauptsächlich über seine Vertriebsmitarbeiter sowie unabhängige Händler und Vertreter weltweit an die Straßenbauindustrie. Das Unternehmen war früher als Mechtron International Corporation bekannt und änderte 1987 seinen Namen in Gencor Industries, Inc.. Gencor Industries, Inc. hat seinen Sitz in Orlando, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gencor Industries, Inc entwickelte sich von $85.3M (FY2021) auf $115M (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.7M (+28.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.