Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. (GENTS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 4.0B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 4.64 TRY (Bear) bis 7.74 TRY (Bull), Basis 6.19 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7576 TRY – 13.05 TRY · Fair‑Value‑Band 4.64 TRY – 7.74 TRY · der Kurs von 5.30 TRY notiert unter dem Fair Value von 6.19 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. (GENTS) notiert aktuell bei 5.30 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.19 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 5.1B TRY bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 67.2M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.64 TRY (Bear Case) bis 7.74 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.30 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, GENTS ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (14.14 TRY) gegenüber Substanzwert (3.09 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von imprägniertem und laminiertem Papier, Tischplatten, Schulbänken, Stühlen, Rückenlehnen und Bauprofilen in der Türkei und international. Das Unternehmen war früher als Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S. bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von imprägniertem und laminiertem Papier, Tischplatten, Schulbänken, Stühlen, Rückenlehnen und Bauprofilen in der Türkei und international. Das Unternehmen war früher als Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S. bekannt. und änderte seinen Namen in Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. im April 2020. Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 788M TRY (FY2021) auf 5.1B TRY (FY2025), rund +59.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 260M TRY (+24.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 313 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.