Geospace Technologies Corporation (GEOS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $93.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.11 bis $5.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.89 – $28.41 · Fair‑Value‑Band $3.11 – $5.89 · der Kurs von $5.85 notiert über dem Fair Value von $4.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Geospace Technologies Corporation (GEOS) notiert aktuell bei $5.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geospace Technologies Corporation einen Umsatz von $101M bei einer Nettomarge von -28.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $25.4M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.11 (Bear Case) bis $5.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, GEOS ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Geospace Technologies Corporation entwickelt und fertigt Instrumente und Geräte, die in der Öl- und Gasindustrie zur Erfassung seismischer Daten verwendet werden, um Kohlenwasserstoff produzierende Lagerstätten zu lokalisieren, zu charakterisieren und zu überwachen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Geospace Technologies Corporation entwickelt und fertigt Instrumente und Geräte, die in der Öl- und Gasindustrie zur Erfassung seismischer Daten verwendet werden, um Kohlenwasserstoff produzierende Lagerstätten zu lokalisieren, zu charakterisieren und zu überwachen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Smart Water, Energy Solutions und Intelligent Industrial. Das Segment Energy Solutions bietet drahtlose seismische Datenerfassungssysteme und Produkte und Dienstleistungen zur Reservoircharakterisierung sowie traditionelle seismische Explorationsprodukte wie Geophone, Hydrophone, Leitdrähte, Steckverbinder, Kabel, Geräte zur Bergung und Steuerung von Meeresstreamern und andere seismische Produkte. Das Segment Smart Water ist in der Wassermanagementbranche tätig. Dieses Geschäftssegment umfasst Hydroconn, ein Angebot für intelligente Wasserkonnektivität, und Aquana-Produkte. Das Segment „Intelligent Industrial“ entwickelt und vertreibt Produkte zur Grenz- und Perimetersicherheitsüberwachung, zur grenzüberschreitenden Tunnelerkennung sowie andere Produkte zur Bewegungsüberwachung, Einbrucherkennung und Situationserkennung. und seismische Sensorprodukte zur Vibrationsüberwachung geotechnischer Anwendungen wie Minensicherheitsanwendungen und Erdbebenerkennung, seismische Produkte für den Grenz- und Perimetersicherheitsmarkt, Bildgebungsprodukte sowie die Bereitstellung von Auftragsfertigungsdienstleistungen. Dieses Segment bedient verschiedene Behörden der US-Regierung, darunter das Verteidigungsministerium, das Energieministerium, das Heimatschutzministerium und andere Behörden sowie Energieunternehmen. Das Unternehmen ist in Asien, Kanada, Europa, Mexiko, Südamerika, den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Geospace Technologies Corporation wurde 1980 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Geospace Technologies Corporation entwickelte sich von $94.9M (FY2021) auf $111M (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.7M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.