Gestamp Automocion SA (GEST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gestamp Automocion SA 5,02 €, Kurs 2,85 €, Potenzial +76,4 %, Qualität 50 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,25 € – 4,12 € · Fair‑Value‑Band 3,49 € – 6,71 € · der Kurs von 2,85 € notiert unter dem Fair Value von 5,02 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.11.2026.
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Gestamp Automoción, S.A. entwirft, entwickelt und fertigt Metallkomponenten für die Automobilindustrie in Westeuropa, Osteuropa, dem Mercosur, Nordamerika und Asien.
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Das Unternehmen bietet Rohbauprodukte, Großkomponenten und Montageteile wie Motorhauben, Dächer, Türen und Kotflügel sowie andere Oberflächen- und Montageteile für die Herstellung der sichtbaren Außenhaut von Fahrzeugen an; sowie Struktur- und Crash-bezogene Elemente, einschließlich Böden, Säulen, Schienen und Radkästen.
Es bietet auch Fahrgestellteile an, die den Unterboden von Fahrzeugen umfassen, und umfasst Systeme, Rahmen und zugehörige Teile, wie Vorder- und Hinterachsen und Kupplungen, Querlenker und integrierte Kupplungen; Scharniere, Türfeststeller, elektrische Systeme und angetriebene Systeme.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen hydraulische Pressen und Matrizen in den Bereichen Heißprägen, Kaltprägen, Innenhochdruckumformen und Probewerkzeuge an. Darüber hinaus bedient es Fahrzeughersteller. Gestamp Automoción, S.A. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.
Gestamp Automoción, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Gestamp 2020, S.L.
Aktienanalyse
Gestamp Automocion SA (GEST) notiert aktuell bei 2,85 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,02 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 5,65 € je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,85 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 1,46 €, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Gestamp Automocion SA entwickelte sich von 8,1 Mrd. € (FY2021) auf 11,3 Mrd. € (FY2025), rund +8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 152 Mio. € (−8,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 3,49 € bis 6,71 €, der Kurs von 2,85 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, GEST ist mit 76 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 5,02 €
Spanne3,49 € bis 6,71 €
Kurs 2,85 € · Potenzial +76,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2309 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,4 % gegen −0,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Gestamp Automocion Aktie: Die Aktie kostet 43 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value 5,02 €, Kurs 2,85 €). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −1,5 % beim Kurs und −0,6 % bei den Prognosen.
Gestamp Automocion SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 671 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+76,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−0,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gestamp Automocion SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GEST
Häufige Fragen
Ist Gestamp Automocion SA (GEST) über- oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,02 € gegenüber einem Kurs von 2,85 €, rund +76 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GEST?
Unser modellbasierter Fair Value für Gestamp Automocion SA liegt bei 5,02 € (Stand 13.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,85 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEST?
Gestamp Automocion SA hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gestamp Automocion SA (GEST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,02 € (Stand 13.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 3,49 € bis 6,71 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gestamp Automocion SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,02 €, gegenüber einem Kurs von 2,85 € rund +76 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 3,49 € bis 6,71 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Gestamp Automocion SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,3 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.11.2026).
Zahlt Gestamp Automocion SA eine Dividende?
Gestamp Automocion SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Gestamp Automocion SA (GEST) und wann ist der Ex-Tag?
Gestamp Automocion SA zahlt 0,065 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 19,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 8,71-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Gestamp Automocion SA (GEST) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gestamp Automocion SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,8 % pro Jahr. Stand 13.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GEST?
Unsere Modelle diskontieren Gestamp Automocion SA mit 12,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag Spain. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gestamp Automocion SA sind das +0,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gestamp Automocion SA (GEST) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gestamp Automocion SA um +8,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +0,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gestamp Automocion SA einpreist (+0,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gestamp Automocion SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gestamp Automocion SA liegt er bei 5,02 € je Aktie (Stand 13.11.2026), der Kurs bei 2,85 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Gestamp Automocion SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 notiert GEST unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,85 €, Fair Value 5,02 €, rund +76 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GEST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,85 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,02 €). Bei Gestamp Automocion SA liegen zwischen beiden 2,18 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gestamp Automocion SA wert?
An der Börse wird Gestamp Automocion SA mit rund 1,6 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.11.2026). Je Aktie sind das 2,85 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,02 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GEST?
Unsere Modelle spannen für Gestamp Automocion SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,49 €, mittleres 5,02 €, optimistisches 6,71 € je Aktie (Stand 13.11.2026, Kurs 2,85 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GEST?
Gestamp Automocion SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,6 (Stand 13.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,02 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 11,2. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,2, EV/EBITDA 3,9.
Wie solide ist die Bilanz von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gestamp Automocion SA (Stand 13.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GEST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gestamp Automocion SA notiert bei 2,85 €, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,40 € und 4 % über dem Tief von 2,74 € (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,02 €.
Welche Aktien sind mit Gestamp Automocion SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gestamp Automocion SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.11.2026: Kurs 2,85 €, berechneter Fair Value 5,02 € (+76 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GEST berechnet?
Wir rechnen Gestamp Automocion SA mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 5,02 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Gestamp Automocion SA liegt aktuell 43 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei 2,85 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,02 €, das sind rund +76 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gestamp Automocion SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,49 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (3,49 € bis 6,71 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gestamp Automocion SA lag 2014 bis 2025 bei +2,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,2 %, EBIT-Marge −1,4 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Gestamp Automocion SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Die Marktkapitalisierung von Gestamp Automocion SA beträgt 1,6 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gestamp Automocion SA liegt bei 0,14 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Der Gewinn je Aktie von Gestamp Automocion SA beträgt 0,3300 € (Kurs ÷ EPS = KGV 8,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Die Dividendenrendite von Gestamp Automocion SA liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 19,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Die Nettomarge von Gestamp Automocion SA liegt bei 1,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gestamp Automocion SA liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gestamp Automocion SA bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Die operative Marge von Gestamp Automocion SA liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Der Umsatz von Gestamp Automocion SA wächst um −0,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Der Gewinn je Aktie von Gestamp Automocion SA wächst um +23,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Der freie Cashflow von Gestamp Automocion SA beträgt 322 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gestamp Automocion SA (GEST)?
Die Nettoverschuldung von Gestamp Automocion SA beträgt 2,4 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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13.11.2026