Gestamp Automoción, S.A (GEST) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ES · Marktkap. €1.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€3.51). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€3.51 bis €7.36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.25 – €4.12 · Fair‑Value‑Band €3.51 – €7.36 · der Kurs von €3.00 notiert unter dem Fair Value von €5.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Gestamp Automoción, S.A (GEST) notiert aktuell bei €3.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €5.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gestamp Automoción, S.A einen Umsatz von €11.3B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.51 (Bear Case) bis €7.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, GEST ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€7.48) gegenüber Gewinnbasiert (€1.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gestamp Automoción, S.A. entwirft, entwickelt und fertigt Metallkomponenten für die Automobilindustrie in Westeuropa, Osteuropa, dem Mercosur, Nordamerika und Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gestamp Automoción, S.A. entwirft, entwickelt und fertigt Metallkomponenten für die Automobilindustrie in Westeuropa, Osteuropa, dem Mercosur, Nordamerika und Asien. Das Unternehmen bietet Rohbauprodukte, Großkomponenten und Montageteile wie Motorhauben, Dächer, Türen und Kotflügel sowie andere Oberflächen- und Montageteile für die Herstellung der sichtbaren Außenhaut von Fahrzeugen an; sowie Struktur- und Crash-bezogene Elemente, einschließlich Böden, Säulen, Schienen und Radkästen. Es bietet auch Fahrgestellteile an, die den Unterboden von Fahrzeugen umfassen, und umfasst Systeme, Rahmen und zugehörige Teile, wie Vorder- und Hinterachsen und Kupplungen, Querlenker und integrierte Kupplungen; Scharniere, Türfeststeller, elektrische Systeme und angetriebene Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hydraulische Pressen und Matrizen in den Bereichen Heißprägen, Kaltprägen, Innenhochdruckumformen und Probewerkzeuge an. Darüber hinaus bedient es Fahrzeughersteller. Gestamp Automoción, S.A. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. Gestamp Automoción, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Gestamp 2020, S.L.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gestamp Automoción, S.A entwickelte sich von €8.1B (FY2021) auf €11.3B (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €152M (−8.3%/Jahr seit FY2021).

GEST beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.