Gautam Gems Ltd (GGL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹144M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1.92 (Bear) bis ₹3.23 (Bull), Basis ₹2.59. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.40 – ₹30.76 · Fair‑Value‑Band ₹1.92 – ₹3.23 · der Kurs von ₹3.12 notiert über dem Fair Value von ₹2.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gautam Gems Ltd (GGL) notiert aktuell bei ₹3.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gautam Gems Ltd einen Umsatz von ₹797M bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹54.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.92 (Bear Case) bis ₹3.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.12 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, GGL ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹7.55) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.7900). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gautam Gems Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Roh- und Polierdiamanten in Indien. Es bietet Schmuckherstellern, Schmuckgroßhändlern, Schmuckeinzelhändlern, Schmuckhändlern, Diamantengroßhändlern und Diamantenhändlern polierte Diamanten in verschiedenen Kategorien, Formen, Schliffen, Größen und Farben an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gautam Gems Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Roh- und Polierdiamanten in Indien. Es bietet Schmuckherstellern, Schmuckgroßhändlern, Schmuckeinzelhändlern, Schmuckhändlern, Diamantengroßhändlern und Diamantenhändlern polierte Diamanten in verschiedenen Kategorien, Formen, Schliffen, Größen und Farben an. und Rohdiamanten an Rohdiamantenhändler und Diamantenhersteller. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Surat, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gautam Gems Ltd entwickelte sich von ₹1.8B (FY2022) auf ₹797M (FY2026), rund −18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.0M (+7.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.