Garuda Indonesia Persero Tbk (GIAA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 22,0 Bio. IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 41 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22.43 IDR bis 73.37 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.00 IDR – 346.59 IDR · Fair‑Value‑Band 22.43 IDR – 73.37 IDR · der Kurs von 63.00 IDR notiert über dem Fair Value von 44.61 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Garuda Indonesia Persero Tbk (GIAA) notiert aktuell bei 63.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.61 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garuda Indonesia Persero Tbk einen Umsatz von 3,3 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von -9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.43 IDR (Bear Case) bis 73.37 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 63.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 29% Fair-Value-Potenzial, GIAA ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (44.61 IDR) gegenüber DCF-Modelle (29.74 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk bietet Flugdienste in Indonesien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Flugbetrieb, Flugzeugwartungsdienste und sonstiger Betrieb tätig. Das Unternehmen übernimmt den planmäßigen und außerplanmäßigen kommerziellen Lufttransport für Passagiere, Fracht und Post.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk bietet Flugdienste in Indonesien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Flugbetrieb, Flugzeugwartungsdienste und sonstiger Betrieb tätig. Das Unternehmen übernimmt den planmäßigen und außerplanmäßigen kommerziellen Lufttransport für Passagiere, Fracht und Post. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Reparatur und Wartung von Flugzeugen sowie Catering- und Bodenabfertigungsdienste, Passagierdienste, Informationssystemdienste und andere Dienstleistungen an. Ticketverkauf und Flugzeugvermietung; Wartung und Überholung von Flugzeugen; und Hoteldienstleistungen. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Garuda Indonesia Persero Tbk entwickelte sich von 1.3B IDR (FY2021) auf 3.2B IDR (FY2025), rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −319M IDR.

GIAA ist 29% überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airlines · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.