Grupo Industrial Saltillo, S.A. (GISSAA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 3.7B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.58 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.98 MXN bis 3.58 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.52 MXN – 29.02 MXN · Fair‑Value‑Band 1.98 MXN – 3.58 MXN · der Kurs von 12.00 MXN notiert über dem Fair Value von 3.58 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Grupo Industrial Saltillo, S.A. (GISSAA) notiert aktuell bei 12.00 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.58 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Industrial Saltillo, S.A. einen Umsatz von 1.0B MXN bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 218M MXN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.98 MXN (Bear Case) bis 3.58 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.00 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, GISSAA ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.69 MXN) gegenüber Wachstums-DCF (0.0200 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von Autoteilen und Haushaltswaren in Mexiko, den Vereinigten Staaten, anderen lateinamerikanischen Ländern, Ländern der europäischen Zone und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von Autoteilen und Haushaltswaren in Mexiko, den Vereinigten Staaten, anderen lateinamerikanischen Ländern, Ländern der europäischen Zone und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Autoteile und Haushalt. Das Unternehmen bietet Grau- und Sphäroguss- und Aluminiumkomponenten sowie Bremsen, Motoren und Fahrwerke für die Automobilindustrie an. Es bietet auch Küchen- und Geschirrartikel wie verglasten Stahl und Aluminium an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Vertrieb von Keramikbeschichtungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Draxton und Cinsa. Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. wurde 1928 gegründet und hat seinen Sitz in Saltillo, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Industrial Saltillo, S.A. entwickelte sich von 997M MXN (FY2021) auf 994M MXN (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.7M MXN.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.