Glunz & Jensen Holding (GJ) Fair Value & Analyse

Industrie · DK · Marktkap. 146M DKK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 61.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 60.00 – kr 88.00 · Fair‑Value‑Band kr 47.94 – kr 61.75 · der Kurs von kr 80.00 notiert über dem Fair Value von kr 51.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Glunz & Jensen Holding (GJ) notiert aktuell bei kr 80.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 51.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glunz & Jensen Holding einen Umsatz von 144M DKK bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 71.8M DKK. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 47.94 (Bear Case) bis kr 61.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 80.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GJ ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 84.80) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 15.40). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Glunz & Jensen Holding A/S beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und Lieferung von Verarbeitungsgeräten für die Offset- und Flexodruckindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, Asien und dem Pazifikraum. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Druckvorstufenmarkt und der Vermietung von Immobilien im Selandia Park.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Glunz & Jensen Holding A/S beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und Lieferung von Verarbeitungsgeräten für die Offset- und Flexodruckindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, Asien und dem Pazifikraum. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Druckvorstufenmarkt und der Vermietung von Immobilien im Selandia Park. Das Unternehmen bietet ein Portfolio für die Herstellung von Flexoplatten an, darunter All-in-One-Systeme, Belichtung, LED-Belichtung, Auswaschen, automatisierte Inliner-Systeme, Trockner, Finisher und All-in-One-Einheit für Flexoplatten. Portfolio für die Offset-Plattenherstellung, einschließlich Plattenprozessoren, Plattenlinie, Lagerung und Zubehör; ICTP-Portfolio für die Plattenherstellung, bestehend aus Inkjet-CtP und Verbrauchsmaterialien; und Sicherheitsdatenblätter SDS. Darüber hinaus werden Kundensupport, Ersatzteile, Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien bereitgestellt. und Montagetische, Plattenstapler und Wender. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über ein Netzwerk von Distributoren und Händlern. Das Unternehmen hieß früher Glunz & Jensen A/S und änderte im Dezember 2016 seinen Namen in Glunz & Jensen Holding A/S. Glunz & Jensen Holding A/S wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Ringsted, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Glunz & Jensen Holding entwickelte sich von kr 147M (FY2022) auf kr 144M (FY2026), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei kr 8.5M (−8.5%/Jahr seit FY2022).

GJ ist 36% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.