Gland Pharma Limited (GLAND) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹404B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,709 bis ₹3,083) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹876.31 – ₹4,233 · Fair‑Value‑Band ₹1,709 – ₹3,083 · der Kurs von ₹2,970 notiert über dem Fair Value von ₹2,466. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gland Pharma Limited (GLAND) notiert aktuell bei ₹2,970, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,466 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gland Pharma Limited einen Umsatz von ₹64.3B bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹30.8B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,709 (Bear Case) bis ₹3,083 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,970 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, GLAND ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,873) gegenüber Dividendendiskontierung (₹309.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gland Pharma Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf injizierbarer Formulierungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Australien, Neuseeland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gland Pharma Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf injizierbarer Formulierungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Australien, Neuseeland und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe, einschließlich der Synthese komplexer Arzneimittelmoleküle wie Heparine mit niedrigem Molekulargewicht, Kortikosteroide, Peptide und zytotoxische Moleküle. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch für verschiedene therapeutische Kategorien an, wie z. B. Antidiabetika, Antimalariamittel, Antiinfektiva, antineoplastische Arzneimittel, blutbezogene Arzneimittel, Herz-, Magen-Darm-, Gynäkologie-, Hormon-, Neuro-/ZNS-, ophthalmologische/otologische und andere Bereiche sowie Schmerz-/Analgetika, Atemwegs- und Lungenheilkunde sowie Vitamine, Mineralien und Nährstoffe. Darüber hinaus bietet es Vertragsentwicklung, Dossiererstellung und Technologietransferdienste an. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien. Gland Pharma Limited ist eine Tochtergesellschaft von Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gland Pharma Limited entwickelte sich von ₹44.0B (FY2022) auf ₹64.3B (FY2026), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.3B (−4.0%/Jahr seit FY2022).

GLAND ist 17% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.