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Greystone Logistics (GLGI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 5,5 Mio. $ · ISIN US39807A1007

GL Greystone Logistics Logo Greystone Logistics GLGI · US
Kurs$0.2600
Fair Value$0.1873
Potenzial-28.0%
Qualität54/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 39 % ÜBER unserem Fair Value von $0.1873
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,4 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -11,8% Nettomarge · Geschäftsjahr 2025 4,1%
!Gemischt vs. Peers (7/13)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,4 %/J)
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -11,8% Nettomarge · Geschäftsjahr 2025 4,1%
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/13)
Schmaler Burggraben 12/100
Evidenz: Hoch Spanne $0.1402 – $0.2332 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $0.1875 auf $0.1873 (−0.1%) seit 16.07.2026. Aktienkurs +13.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 39 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2332). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$1.61 $0.1500 Fair Value $0.1873 12.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1500 – $1.61 · Fair‑Value‑Band $0.1402 – $0.2332 · der Kurs von $0.2600 notiert über dem Fair Value von $0.1873. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Greystone Logistics (GLGI) notiert aktuell bei $0.2600, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1873 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greystone Logistics einen Umsatz von 39,9 Mio. $ bei einer Nettomarge von -11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 9,5 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1402 (Bear Case) bis $0.2332 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, GLGI ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $1.08 $1.49 $1.95 80
Residualeinkommen $0.6000 $0.6600 $0.8800 76
Umsatz-Margen-DCF $0.9500 $1.54 $2.19 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $1.07 $1.53 $2.09 38
Owner Earnings $0.4300 $0.6700 $0.9600 31
5J-Umsatz-Exit $0.9500 $1.52 $2.22 39
5J-EBITDA-Exit $1.58 $2.66 $3.90 41
5J-KGV-Exit $0.8600 $1.36 $1.86 38
10J-Umsatz-Exit $0.9700 $1.44 $2.03 36
10J-EBITDA-Exit $1.33 $2.11 $3.10 37
10J-KGV-Exit $0.9400 $1.35 $1.80 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $0.5900 $1.60 $2.09 54
Lynch-Fair-Value $0.3200 $0.4500 $0.5900 50
PEG = 1,0 $0.3200 $0.4500 $0.5900 46
Ertragskraftwert (EPV) $0.2000 $0.2600 $0.3000 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $0.1100 $0.1800 $0.2400 70
DDM mehrstufig $0.1100 $0.1600 $0.1900 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $1.10 $1.47 $1.83 63
KUV-Multiple $1.10 $1.47 $1.83 58
KBV-Multiple $1.10 $1.47 $1.83 55
EV/EBIT $1.11 $1.57 $2.02 53
EV/EBITDA $2.30 $3.16 $4.02 54
EV/Umsatz $0.9200 $1.44 $1.95 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $0.3600 $0.4900 $0.7300 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $1.08 $1.49 $1.95 80
Umsatz-Margen-DCF $0.9500 $1.54 $2.19 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $0.6000 $0.6600 $0.8800 76
ROIC-Compounder $0.2000 $0.2600 $0.3000 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $0.8900 $1.27 $1.65 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($1.49) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,14 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) $-0.1700
Nettomarge 4,1% FY2025
Eigenkapitalrendite -26,3% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,8% Ø 5 Jahre
Operative Marge -76,7% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 39,9 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -75,8% 3J ⌀ -7,9%
Gewinnwachstum (J/J) -30,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 4,5 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 9,5 Mio. $ FY2025 · ≈ 2,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 69
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 97
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Greystone Logistics, Inc. produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaften Kunststoffpaletten und pelletierte recycelte Kunststoffharze in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greystone Logistics, Inc. produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaften Kunststoffpaletten und pelletierte recycelte Kunststoffharze in den Vereinigten Staaten. Es bietet stapelbare Paletten, Dosenpaletten, schachtelbare Paletten, Ausstellungspaletten, Monoblock-Paletten, Halbfass- und Slim-Fass-Paletten, Trommelpaletten und mittelschwere Paletten. Das Unternehmen verkauft seine Paletten über ein Netzwerk unabhängiger Auftragnehmer, Händler und Direktverkäufer. Es beliefert die Lebensmittel-, Chemie-, Pharma-, Getränke- und Milchindustrie. Das Unternehmen hieß früher PalWeb Corporation und änderte im März 2005 seinen Namen in Greystone Logistics, Inc.. Greystone Logistics, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Tulsa, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greystone Logistics entwickelte sich von $64.9M (FY2021) auf $57.9M (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.4M (−10.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
57,9 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−6.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.9%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−10.0% (-10.0 + 0.0)
Umsatz −2.8%/Jahr
FY21 $64.9M
FY22 $74.2M
FY23 $60.8M
FY24 $61.8M
FY25 $57.9M
Nettoergebnis −10.3%/Jahr
FY21 $3.6M
FY22 $4.3M
FY23 $6.3M
FY24 $5.0M
FY25 $2.4M

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Greystone Logistics · Fair Value
$0.1873 −28%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Greystone Logistics Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GLGI

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 711 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −27% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -5% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -12% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -77% · Untere 25%
Umsatzwachstum -76% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 7.8% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.44× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.27× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.14× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 1.2× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 5.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 19
VERGANGENHEIT0 · Sektor 23
GESUNDHEIT78 · Sektor 95
DIVIDENDE100 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN $485.35 $222.03 -54%
The Sherwin-Williams Company SHW $344.86 $143.38 -58%
Ecolab Inc ECL $286.75 $96.18 -66%
Air Products and Chemicals, Inc APD $308.09 $122.14 -60%
Givaudan SA GIVN CHF 3,274 CHF 1,498 -54%
Wanhua Chemical Group 600309 ¥75.06 ¥68.03 -9%
500820 500820 ₹2,757 ₹557.43 -80%
Novozymes A/S NSISB kr 456.40 kr 169.99 -63%
Asian Paints Limited ASIANPAINT ₹2,630 ₹696.23 -74%
PPG Industries, Inc PPG $114.22 $71.31 -38%

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Häufige Fragen

Ist Greystone Logistics (GLGI) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.1873 gegenüber einem Kurs von $0.2600, rund −28% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GLGI?
Unser modellbasierter Fair Value für Greystone Logistics liegt bei $0.1873 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.2600.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GLGI?
Greystone Logistics hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Greystone Logistics (GLGI)?
Greystone Logistics weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 39,9 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GLGI?
Die Nettomarge von Greystone Logistics liegt bei rund -11.8%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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