Cleantek Industries Inc (GLKFF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $18.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.1300 bis $0.7200). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0150 – $1.68 · Fair‑Value‑Band $0.1300 – $0.7200 · der Kurs von $0.3829 notiert über dem Fair Value von $0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cleantek Industries Inc (GLKFF) notiert aktuell bei $0.3829, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cleantek Industries Inc einen Umsatz von $13.6M bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.7M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1300 (Bear Case) bis $0.7200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3829 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 248% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GLKFF ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.31) gegenüber Substanzwert ($0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cleantek Industries Inc. beschäftigt sich mit der Vermietung, dem Service und dem Verkauf von Ausrüstung für die Öl- und Gas- sowie die Bauindustrie in Nordamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cleantek Industries Inc. beschäftigt sich mit der Vermietung, dem Service und dem Verkauf von Ausrüstung für die Öl- und Gas- sowie die Bauindustrie in Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Beleuchtungslösungen wie Halo SE, ein auf der Krone montiertes Beleuchtungssystem; SolarHybrid-Lichtmasten; Stadium Lighting, eine LED-Turmbeleuchtungslösung; EcoSteam, eine mobile Verdampfungsplattform; DZeroE, ein Abwasserverdunstungssystem; und SecureTek, eine Standortsicherheits- und Überwachungslösung. Darüber hinaus vermietet und wartet das Unternehmen Ausrüstung für die Öl- und Gasindustrie sowie die Bauindustrie. Cleantek Industries Inc. hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cleantek Industries Inc entwickelte sich von $8.8M (FY2021) auf $13.8M (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $939K.

GLKFF ist 27% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.