Golan Plastic Products Ltd (GLPL) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 291M ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 117% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8.20 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8.20 ILA bis 21.79 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.50 ILA – 16.27 ILA · Fair‑Value‑Band 8.20 ILA – 21.79 ILA · der Kurs von 6.75 ILA notiert unter dem Fair Value von 14.63 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Golan Plastic Products Ltd (GLPL) notiert aktuell bei 6.75 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.63 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 116.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golan Plastic Products Ltd einen Umsatz von 430M ILA bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 131M ILA. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.20 ILA (Bear Case) bis 21.79 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.75 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, GLPL ist mit 117% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (20.26 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (5.24 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golan Plastic Products Ltd entwickelt, produziert, vertreibt und verkauft PEX-Rohrleitungssysteme aus vernetztem Polyethylen in Israel, Europa, Skandinavien, Asien, Nordamerika und Südamerika. Das Unternehmen liefert Rohre, Formstücke und Zubehör für Systeme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golan Plastic Products Ltd entwickelt, produziert, vertreibt und verkauft PEX-Rohrleitungssysteme aus vernetztem Polyethylen in Israel, Europa, Skandinavien, Asien, Nordamerika und Südamerika. Das Unternehmen liefert Rohre, Formstücke und Zubehör für Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schraub- und Pressverbindungen sowie Faxrohre für Fußbodenheizungen und Heizsysteme, Nachbarschafts- und kommunale Wassersysteme, kommunale Infrastruktur, Abwasser- und Abwassersysteme, Flüssigkeiten und Gase sowie Schlämme sowie chemische Lösungen und Abwässer, Bohrungen und Minen. Über ein Netzwerk von Händlern und Vertretern beliefert das Unternehmen die Sektoren Bergbau, Industrie, Infrastruktur, Wohnen, Öl und Gas sowie Aquakultur. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha'ar HaGolan, Israel. Golan Plastic Products Ltd ist die Tochtergesellschaft des Kibbuz Sha'ar HaGolan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golan Plastic Products Ltd entwickelte sich von 331M ILA (FY2019) auf 430M ILA (FY2023), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 38.4M ILA (+13.0%/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.